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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

Classe de Ativo: Título

Holdings 137631034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidefondo Base FI (137631034). Nossos dados do Fidefondo Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,86	24,00	0,14
Título	76,14	76,14	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,14	61,42
Não alocado	23,86	7,21

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10,62	100,04	+0,03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,21	100,02	-0,03%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7,98	99,28	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	7,49	99,30	+0,07%
Spain (Kingdom of)	ES0000012K38	7,49	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7,11	94,900	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,65	100,910	-0,02%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6,32	98,08	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6,23	97,090	+0,04%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	5,57	100,19	0,00%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	4,33B	1,01	2,17	0,46
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,33B	1,28	2,79	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,33B	1,28	2,79	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,33B	1,14	2,46	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,33B	1,14	2,46	-

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US 30	44.030,0	+210,7	+0,48%
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Bitcoin Futuro	108.147,5	-352,5	-0,32%
Índice Dólar	96,852	-0,179	-0,18%

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Petróleo WTI	65,41	-0,11	-0,17%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3695	-0,0021	-0,15%
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CAD/BRL	4,0092	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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