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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

Classe de Ativo: Título

Holdings 137631034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidefondo Base FI (137631034). Nossos dados do Fidefondo Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,18	9,34	0,16
Título	90,83	90,83	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,83	65,13
Não alocado	9,17	7,82

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10,96	99,74	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,33	99,92	0,00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	8,83	99,77	-0,03%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,16	98,54	-0,03%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	7,91	101,05	+0,09%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7,59	99,205	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7,13	93,620	+0,15%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,69	100,560	-0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,61	100,684	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5,47	99,941	0,00%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,85B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,85B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,85B	3,59	1,88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,85B	3,59	1,88	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,85B	3,88	2,12	-

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