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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

Classe de Ativo: Título

Holdings 137631034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidefondo Base FI (137631034). Nossos dados do Fidefondo Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,96	6,05	0,09
Título	94,04	94,04	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,04	65,00
Não alocado	5,96	6,50

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,63	100,01	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,82	100,529	+0,01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	9,75	99,21	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	9,45	97,170	+0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	8,40	99,98	0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,24	99,16	0,00%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	6,71	97,610	-0,03%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	6,47	95,050	+0,08%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,91	100,700	-0,02%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5,75	98,04	0,00%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,6B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,6B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,6B	1,54	2,71	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,6B	1,54	2,71	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,6B	1,70	3,00	-

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US 30	45.284,0	-11,7	-0,03%
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EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0010	+0,09%
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