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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

Classe de Ativo: Título

Holdings 137631034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidefondo Base FI (137631034). Nossos dados do Fidefondo Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,69	18,78	0,09
Título	81,31	81,31	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,31	62,36
Não alocado	18,69	6,67

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10,74	100,09	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,15	100,11	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	8,66	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,01	99,29	-0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7,44	99,976	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	7,42	99,40	+0,11%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7,00	94,840	-0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,58	101,160	+0,05%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6,31	99,41	+1,35%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6,16	97,000	+0,04%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,26B	0,99	2,66	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,26B	0,99	2,66	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,26B	0,88	2,34	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,26B	0,88	2,34	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,26B	0,97	2,60	-

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US 30	42.413,5	-14,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.302,5	+197,5	+0,19%
Índice Dólar	98,757	+0,007	+0,01%

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Petróleo WTI	62,66	-0,19	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,75	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6326	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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