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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

Classe de Ativo: Título

Holdings 137631034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidefondo Base FI (137631034). Nossos dados do Fidefondo Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,86	9,99	0,13
Título	90,13	90,13	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,13	63,33
Não alocado	9,87	6,20

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10,91	100,04	-0,07%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,30	100,14	+0,02%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	8,80	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,14	99,28	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7,56	99,825	-0,01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	7,54	99,25	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7,12	94,550	-0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,68	101,190	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6,26	96,810	+0,01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	5,63	100,53	-0,05%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,14B	0,75	2,51	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,14B	0,75	2,51	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,14B	0,67	2,20	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,14B	0,67	2,20	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,14B	0,73	2,46	-

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