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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund W-acc-gbp (0P00012CU6)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1033664456

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012CU6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Asia Focus Fund W Acc GBP (0P00012CU6). Nossos dados do Fidelity Funds Asia Focus Fund W Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,200	7,640	0,440
Ações	92,130	92,130	0,000
Título	0,410	0,410	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,411	14,338
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,908
Índice Preço/Vendas	2,183	1,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,520	8,336
Retorno com dividendos	1,710	2,783
Crescimento de lucros em 5 anos	16,627	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,950	21,812
Tecnologia	25,660	28,363
Consumo Cíclico	18,390	16,688
Serviços de Comunicação	6,470	9,276
Consumo Não-Cíclico	5,120	4,403
Saúde	4,760	3,243
Industriais	1,990	6,919
Imóveis	1,840	3,344
Utilidades	1,790	2,287
Materiais Básicos	1,020	3,398

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,57	945.00	+0.53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,65	81.300	+0,62%
Aia Group	HK0000069689	7,20	54,35	-1,18%
Tencent Holdings Ltd	-	4,58	-	-
Axis Bank	INE238A01034	4,19	1.285,40	+1,10%
Meituan Class B	-	3,95	-	-
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A	-	3,25	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	2,95	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,39	1.701,50	-0,58%
United overseas bank	SG1M31001969	2,26	31,03	+0,42%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1499161997	50,76M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,25M	7,43	9,01	12,54
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,51M	-10,39	2,87	7,37
Fidelity China Consumer ADist GBP	10,35M	-0,23	-18,80	3,03
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	40,17M	2,71	10,47	13,09

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Ibovespa Futuros	123.760	-204	-0,16%
US 500	5.465,8	-3,5	-0,06%
US 30	39.154,9	+42,7	+0,11%
S&P 500 VIX	12,58	-0,26	-2,02%
Bitcoin Futuro	60.780,0	-1.135,0	-1,83%
Índice Dólar	105,735	+0,476	+0,45%

Petróleo Brent	84,36	+0,14	+0,17%
Petróleo WTI	80,80	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.309,85	-20,95	-0,90%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5229	+0,0720	+1,32%
EUR/BRL	5,8970	+0,0513	+0,88%
EUR/Dólar	1,0678	-0,0035	-0,33%
Dólar/JPY	160,74	+1,05	+0,66%
GBP/Dólar	1,2620	-0,0064	-0,50%
GBP/BRL	6,9735	+0,0577	+0,83%
CAD/BRL	4,0304	+0,0354	+0,89%

Petrobras PN	36,92	-0,11	-0,30%
Vale ON	61,29	+0,64	+1,06%
Casas Bahia ON	5,58	-0,19	-3,29%
Magazine Luiza ON	11,57	-0,23	-1,95%
IRB Brasil ON	32,47	+0,73	+2,30%
Oi ON	4,85	+0,05	+1,04%
Weg ON	42,03	+0,46	+1,11%

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