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Fidelity Asset Allocation Private Pool Class F5 Inc (0P0000WAG3)

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11,444 -0,009 -0,08%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WAG3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Asset Allocation Private Pool Class F5 In (0P0000WAG3). Nossos dados do Fidelity Asset Allocation Private Pool Class F5 In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,570	35,270	9,700
Ações	37,640	56,990	19,350
Título	35,260	35,310	0,050
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,350	1,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,416	16,949
Índice Preço/Valor Contábil	2,524	2,416
Índice Preço/Vendas	1,812	1,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,191	10,319
Retorno com dividendos	2,121	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,675	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,290	26,598
Tecnologia	18,860	14,606
Industriais	11,240	13,663
Consumo Cíclico	9,410	8,322
Energia	8,540	9,138
Materiais Básicos	8,170	6,890
Consumo Não-Cíclico	8,170	6,611
Serviços de Comunicação	6,780	4,705
Saúde	4,300	4,642
Utilidades	2,690	2,976
Imóveis	1,560	2,809

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,621

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,39	-	-
RBC	CA7800871021	1,38	127,87	+0,96%
iShares Gold	US4642852044	1,27	63,77	+2,59%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,19	4.960,00	-0,32%
Microsoft	US5949181045	1,10	461.97	+0.35%
NVIDIA	US67066G1040	1,08	137,38	+1,67%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,07	106,54	-0,63%
Amazon.com	US0231351067	0,96	206,65	+0,80%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,94	967,00	0,00%

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	387,3M	-1,28	9,25	6,82
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	170,94M	-1,28	9,25	6,83
Fidelity Global Balanced Cl F	3,1B	-1,29	9,24	6,81
Fidelity Balanced Prv Pool F	2,76B	0,12	8,31	6,16
Fidelity Balanced Prv Pool F5	485,93M	0,12	8,31	6,17

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,3	-20,6	-0,35%
US 30	42.157,0	-148,5	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.770,0	+1.282,5	+1,22%
Índice Dólar	98,760	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	64,96	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	62,91	+0,39	+0,62%
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Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.397,62	+0,42	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,05	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3528	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,6764	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,1345	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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NQ Commodity 3rd .	727,60	0,00	0,00%
CB ZT BASF Short .	3,160	0,000	0,00%
fLAB Fund SICAV C.	199,640	+0,400	+0,20%