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Fidelity Asset Allocation Private Pool Class S5 Inc (0P0000WAG5)

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10,397 -0,021 -0,20%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WAG5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Asset Allocation Private Pool Class S5 In (0P0000WAG5). Nossos dados do Fidelity Asset Allocation Private Pool Class S5 In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,570	35,270	9,700
Ações	37,640	56,990	19,350
Título	35,260	35,310	0,050
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,350	1,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,416	16,891
Índice Preço/Valor Contábil	2,524	2,403
Índice Preço/Vendas	1,812	1,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,191	10,198
Retorno com dividendos	2,121	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	10,675	9,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,290	26,389
Tecnologia	18,860	14,193
Industriais	11,240	14,009
Consumo Cíclico	9,410	8,086
Energia	8,540	9,395
Materiais Básicos	8,170	7,114
Consumo Não-Cíclico	8,170	6,593
Serviços de Comunicação	6,780	4,700
Saúde	4,300	4,624
Utilidades	2,690	3,045
Imóveis	1,560	2,829

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,621

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,39	-	-
RBC	CA7800871021	1,38	127,53	+0,45%
iShares Gold	US4642852044	1,27	62.47	-1.30%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,19	4.911,09	+0,26%
Microsoft	US5949181045	1,10	470,38	+0,58%
NVIDIA	US67066G1040	1,08	141,72	+1,24%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,07	111,41	+6,07%
Amazon.com	US0231351067	0,96	213.57	+2.72%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,94	995,00	-0,30%

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5,95B	1,79	10,76	6,89
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5,95B	1,79	10,76	6,90
Fidelity Global Balanced Cl F	5,95B	1,79	10,75	6,89
Fidelity Balanced Prv Pool F	5,19B	2,76	9,43	6,30
Fidelity Balanced Prv Pool F5	5,19B	2,77	9,44	6,30

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Multifondo de Pre.	3,010	+0,002	+0,06%
CO CollegeInvest .	20,150	+0,030	+0,15%
Dynamic Precious .	23,657	-0,516	-2,14%
ODIN Eiendom C	2.153,220	+55,400	+2,64%