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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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30/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000W1DN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W1DN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.10.2025	12,913	12,913	12,913	12,913	-0,49%
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28.10.2025	13,038	13,038	13,038	12,983	0,43%
27.10.2025	12,983	12,983	12,983	12,961	0,17%
24.10.2025	12,961	12,961	12,961	12,918	0,33%
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22.10.2025	12,863	12,863	12,863	12,851	0,09%
21.10.2025	12,851	12,851	12,962	12,851	-0,86%
20.10.2025	12,962	12,962	12,962	12,962	0,51%
17.10.2025	12,896	12,896	12,933	12,896	-0,28%
16.10.2025	12,933	12,933	12,933	12,928	0,04%
15.10.2025	12,928	12,928	12,928	12,928	0,61%
14.10.2025	12,849	12,849	12,849	12,849	1,00%
10.10.2025	12,722	12,722	12,722	12,722	-0,95%
09.10.2025	12,843	12,843	12,951	12,843	-0,83%
08.10.2025	12,951	12,951	12,951	12,904	0,36%
07.10.2025	12,904	12,904	12,953	12,904	-0,38%
06.10.2025	12,953	12,953	12,953	12,946	0,05%
03.10.2025	12,946	12,946	12,946	12,898	0,37%
02.10.2025	12,898	12,898	12,898	12,898	0,05%
01.10.2025	12,891	12,891	12,891	12,891	0,06%

Alta: 13,038

Baixa: 12,722

Diferença: 0,317

Média: 12,913

Var%: 0,225

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