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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000W1DN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W1DN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	12,482	12,482	12,482	12,473	0,07%
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16.07.2025	12,458	12,458	12,458	12,458	0,44%
15.07.2025	12,403	12,403	12,459	12,403	-0,45%
14.07.2025	12,459	12,459	12,459	12,437	0,18%
11.07.2025	12,437	12,437	12,486	12,437	-0,39%
10.07.2025	12,486	12,486	12,486	12,457	0,23%
09.07.2025	12,457	12,457	12,457	12,457	0,30%
08.07.2025	12,420	12,420	12,420	12,420	-0,20%
07.07.2025	12,445	12,445	12,481	12,445	-0,29%
04.07.2025	12,481	12,481	12,515	12,481	-0,27%
03.07.2025	12,515	12,515	12,515	12,515	0,30%
02.07.2025	12,477	12,477	12,477	12,477	0,08%
30.06.2025	12,467	12,467	12,467	12,467	0,39%
27.06.2025	12,418	12,418	12,453	12,418	-0,28%
26.06.2025	12,453	12,453	12,453	12,344	0,88%
25.06.2025	12,344	12,344	12,379	12,344	-0,28%
24.06.2025	12,379	12,379	12,379	12,307	0,58%
23.06.2025	12,307	12,307	12,307	12,307	0,48%

Alta: 12,515

Baixa: 12,307

Diferença: 0,208

Média: 12,440

Var%: 1,911

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