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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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08/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P0000W1DN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W1DN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.10.2025	12,951	12,951	12,951	12,904	0,36%
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02.10.2025	12,898	12,898	12,898	12,898	0,05%
01.10.2025	12,891	12,891	12,891	12,891	0,06%
30.09.2025	12,884	12,884	12,884	12,884	-0,13%
29.09.2025	12,901	12,901	12,901	12,816	0,66%
26.09.2025	12,816	12,816	12,816	12,797	0,15%
25.09.2025	12,797	12,797	12,797	12,797	-0,44%
24.09.2025	12,853	12,853	12,923	12,853	-0,54%
23.09.2025	12,923	12,923	12,959	12,923	-0,28%
22.09.2025	12,959	12,959	12,959	12,952	0,05%
19.09.2025	12,952	12,952	12,952	12,911	0,32%
18.09.2025	12,911	12,911	12,911	12,908	0,02%
17.09.2025	12,908	12,908	12,931	12,908	-0,18%
16.09.2025	12,931	12,931	12,931	12,927	0,04%
15.09.2025	12,927	12,927	12,927	12,837	0,69%
12.09.2025	12,837	12,837	12,837	12,837	-0,29%
11.09.2025	12,875	12,875	12,875	12,785	0,70%
10.09.2025	12,785	12,785	12,785	12,759	0,20%

Alta: 12,959

Baixa: 12,759

Diferença: 0,200

Média: 12,895

Var%: 1,505

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