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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000W1DN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN). Nossos dados do Fidelity Balanced Private Pool Series F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,850	10,030	4,180
Ações	61,850	64,510	2,660
Título	28,800	28,820	0,020
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	1,930	1,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,026	16,916
Índice Preço/Valor Contábil	2,159	2,639
Índice Preço/Vendas	1,396	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,855	10,637
Retorno com dividendos	2,254	2,347
Crescimento de lucros em 5 anos	9,935	10,474

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,410	18,218
Tecnologia	17,380	16,958
Industriais	13,030	12,668
Consumo Cíclico	10,470	9,508
Energia	9,160	6,690
Consumo Não-Cíclico	7,420	7,414
Materiais Básicos	7,200	4,974
Saúde	6,450	10,862
Serviços de Comunicação	5,990	6,170
Imóveis	2,830	4,436
Utilidades	2,670	3,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,002

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	4,19	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	3,99	91.50	-0.55%
iShares Gold Trust	-	1,63	-	-
Canadian National Railway	CA1363751027	1,37	126,59	+0,02%
Canadian Natural	CA1363851017	1,20	104,27	+1,06%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,18	3.711,82	+0,78%
RBC	CA7800871021	1,16	106,33	+0,32%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,02	58,24	+0,74%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1,02	75,37	-0,16%
Meta Platforms	US30303M1027	0,90	469,87	-0,71%

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Balanced Prv Pool F	4,66B	4,56	4,55	6,13
Fidelity Balanced Prv Pool F8	4,66B	4,56	4,55	6,13
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	4,49B	6,64	4,85	7,00
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	4,49B	6,64	4,85	7,01
Fidelity Global Balanced Cl F	4,49B	6,63	4,85	7,00

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US 30	39.900,4	+31,0	+0,08%
S&P 500 VIX	12,24	-0,18	-1,45%
Bitcoin Futuro	67.437,5	+1.882,5	+2,87%
Índice Dólar	104,385	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	83,61	+0,34	+0,41%
Petróleo WTI	79,55	+0,32	+0,40%
Café Contrato C	206,88	+8,98	+4,54%
Soja Chicago	1.223,88	+7,88	+0,65%
Cacau NY	7.366,50	-26,50	-0,36%
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Açúcar NY nº11	18,13	-0,20	-1,09%

Dólar/BRL	5,1103	-0,0186	-0,36%
EUR/BRL	5,5534	-0,0222	-0,40%
EUR/Dólar	1,0868	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	155,57	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2700	+0,0034	+0,27%
GBP/BRL	6,4895	-0,0082	-0,13%
CAD/BRL	3,7524	-0,0151	-0,40%

Petrobras PN	36,72	-0,59	-1,58%
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Casas Bahia ON	7,64	-0,01	-0,13%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	37,74	+0,47	+1,26%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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