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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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11,646 +0,070 +0,62%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000W1DN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN). Nossos dados do Fidelity Balanced Private Pool Series F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,070	11,280	8,210
Ações	66,340	69,050	2,710
Título	27,150	27,150	0,000
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	2,330	2,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,784	17,152
Índice Preço/Valor Contábil	2,273	2,718
Índice Preço/Vendas	1,664	1,930
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,315	10,982
Retorno com dividendos	2,205	2,290
Crescimento de lucros em 5 anos	11,060	10,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,020	18,575
Tecnologia	15,640	17,032
Industriais	11,310	12,291
Energia	10,050	6,500
Materiais Básicos	9,510	5,040
Consumo Cíclico	9,290	9,381
Consumo Não-Cíclico	8,700	7,061
Saúde	6,230	10,605
Serviços de Comunicação	5,430	6,647
Utilidades	3,240	3,978
Imóveis	2,580	4,418

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,193

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	5,41	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	2,02	597,64	+0,73%
iShares Gold Trust	-	2,01	-	-
RBC	CA7800871021	1,92	120,72	0,00%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	1,88	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,20	4.510,27	+1,30%
Canadian Natural	CA1363851017	1,17	43,17	+1,58%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,06	78,84	+0,87%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,99	106,40	-0,13%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	0,98	-	-

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5,5B	19,59	6,91	7,65
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5,5B	19,59	6,91	7,66
Fidelity Global Balanced Cl F	5,5B	19,58	6,90	7,65
Fidelity Balanced Prv Pool F	5,18B	17,71	7,02	6,93
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5,18B	17,71	7,02	6,94

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.974,0	-0,1	0,00%
US 30	42.918,8	+11,9	+0,03%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.795,0	+835,0	+0,88%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%

Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo WTI	69,46	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	969,00	-6,00	-0,62%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1951	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,4475	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,0408	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	157,16	0,01	0,00%
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GBP/BRL	7,7640	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,3106	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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