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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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12,419 -0,034 -0,28%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000W1DN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN). Nossos dados do Fidelity Balanced Private Pool Series F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,710	10,810	5,100
Ações	62,140	64,240	2,100
Título	28,880	28,880	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	2,560	2,570	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,120	17,191
Índice Preço/Valor Contábil	2,257	2,686
Índice Preço/Vendas	1,717	1,947
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,009	10,711
Retorno com dividendos	2,250	2,344
Crescimento de lucros em 5 anos	10,025	9,796

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,710	19,400
Tecnologia	15,280	17,101
Industriais	10,870	12,009
Consumo Cíclico	10,240	9,389
Energia	9,760	6,374
Materiais Básicos	9,270	4,875
Consumo Não-Cíclico	9,270	7,183
Serviços de Comunicação	5,920	7,113
Saúde	3,940	9,999
Utilidades	2,480	3,652
Imóveis	2,260	4,380

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,434

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	2,92	-	-
iShares Short Treasury Bond	US4642886794	2,50	110,42	+0,04%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	2,38	87,39	-0,64%
iShares Gold Trust	-	2,14	-	-
RBC	CA7800871021	1,83	129,71	-0,35%
iShares TIPS Bond	US4642871762	1,73	109,76	-0,13%
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,61	-	-
Shopify Inc	CA82509L1076	1,58	113,65	+0,51%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,26	116,12	-5,63%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,16	4.983,69	+1,15%

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5,95B	1,79	10,76	6,89
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5,95B	1,79	10,76	6,90
Fidelity Global Balanced Cl F	5,95B	1,79	10,75	6,89
Fidelity Balanced Prv Pool F	5,19B	2,76	9,43	6,30
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5,19B	2,76	9,44	6,30

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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