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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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12,248 -0,018 -0,14%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000W1DN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN). Nossos dados do Fidelity Balanced Private Pool Series F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,710	10,810	5,100
Ações	62,140	64,240	2,100
Título	28,880	28,880	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	2,560	2,570	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,120	17,017
Índice Preço/Valor Contábil	2,257	2,675
Índice Preço/Vendas	1,717	1,931
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,009	10,713
Retorno com dividendos	2,250	2,347
Crescimento de lucros em 5 anos	10,025	9,930

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,710	19,327
Tecnologia	15,280	17,141
Industriais	10,590	11,794
Consumo Cíclico	10,150	9,401
Energia	9,760	6,413
Materiais Básicos	9,270	4,820
Consumo Não-Cíclico	9,270	7,178
Serviços de Comunicação	6,000	7,149
Saúde	3,940	10,101
Utilidades	2,760	3,729
Imóveis	2,260	4,434

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,434

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	2,92	-	-
iShares Short Treasury Bond	US4642886794	2,50	110,13	+0,01%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	2,38	85,35	-1,27%
iShares Gold Trust	-	2,14	-	-
RBC	CA7800871021	1,83	127,53	+0,45%
iShares TIPS Bond	US4642871762	1,73	108,07	-0,53%
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,61	-	-
Shopify Inc	CA82509L1076	1,58	111,41	+6,07%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,26	117,97	-3,35%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,16	4.911,09	+0,26%

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5,95B	1,79	10,76	6,89
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5,95B	1,79	10,76	6,90
Fidelity Global Balanced Cl F	5,95B	1,79	10,75	6,89
Fidelity Balanced Prv Pool F	5,19B	2,76	9,43	6,30
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5,19B	2,76	9,44	6,30

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.990,2	-10,1	-0,17%
US 30	42.701,0	-61,6	-0,14%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.110,0	+450,0	+0,43%
Índice Dólar	98,989	-0,153	-0,15%

Petróleo Brent	66,41	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	64,54	-0,04	-0,06%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3492	+0,0143	+0,23%
EUR/Dólar	1,1414	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	144,44	-0,43	-0,30%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,5393	+0,0186	+0,25%
CAD/BRL	4,0623	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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