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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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12,920 -0,079 -0,60%

01/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 561,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000W1DN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN). Nossos dados do Fidelity Balanced Private Pool Series F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,790	17,630	10,840
Ações	62,440	67,060	4,620
Título	26,730	26,820	0,090
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	3,440	3,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,084	17,846
Índice Preço/Valor Contábil	2,485	2,861
Índice Preço/Vendas	1,940	2,080
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,031	11,119
Retorno com dividendos	2,132	2,205
Crescimento de lucros em 5 anos	10,036	9,620

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,740	19,310
Tecnologia	14,150	18,267
Industriais	12,370	12,251
Materiais Básicos	11,220	5,144
Energia	10,000	6,127
Serviços de Comunicação	8,540	7,526
Consumo Cíclico	8,430	9,125
Consumo Não-Cíclico	8,230	6,603
Utilidades	2,190	3,539
Imóveis	2,080	4,132
Saúde	2,040	9,554

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,881

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	3,02	-	-
iShares Gold	US4642852044	2,88	79,81	+0,50%
RBC	CA7800871021	2,03	152,89	-0,78%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,65	172,01	-1,39%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,63	149,28	-5,90%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,20	116,96	-0,59%
iShares TIPS Bond	US4642871762	1,15	110,50	-0,68%
NVIDIA	US67066G1040	0,98	179,92	+1,65%
Meta Platforms	US30303M1027	0,92	640,87	-1,09%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,88	3.319,39	-1,86%

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	476,81M	13,40	15,92	8,02
Fidelity Global Balanced Cl F	3,95B	13,40	15,91	8,02
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	212,56M	13,41	15,92	8,03
Fidelity Balanced Prv Pool F	3,19B	13,34	14,28	7,47
Fidelity Balanced Prv Pool F8	303,7M	13,34	14,28	7,47

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Ibovespa Futuros	159.526	-697	-0,44%
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US 30	47.370,6	+81,2	+0,17%
S&P 500 VIX	16,74	-0,50	-2,90%
Bitcoin Futuro	87.862,0	+1.087,0	+1,25%
Índice Dólar	99,457	+0,095	+0,10%

Petróleo Brent	63,16	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	59,37	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	376,68	-3,02	-0,80%
Soja Chicago	1.132,00	+4,00	+0,35%
Cacau NY	5.504,50	-51,50	-0,93%
Ouro	4.217,15	-57,65	-1,35%
Açúcar NY nº11	14,80	+0,04	+0,27%

Dólar/BRL	5,3575	+0,0207	+0,39%
EUR/BRL	6,2344	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,1605	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	156,04	+0,57	+0,37%
GBP/Dólar	1,3190	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,0682	-0,0080	-0,11%
CAD/BRL	3,8185	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	31,85	+0,06	+0,19%
Vale ON	67,92	+0,52	+0,77%
Casas Bahia ON	3,36	-0,09	-2,61%
Magazine Luiza ON	10,34	+0,06	+0,58%
IRB Brasil ON	50,10	-0,15	-0,30%
Oi ON	0,20	-0,07	-25,93%
Weg ON	45,18	+0,93	+2,10%

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iShares MSCI EMU .	28.645,0	-5,0	-0,02%
Fidelity Index Wo.	5,01	-0,01	-0,19%
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Riza Evi Prev XP .	1,628	+0,002	+0,10%
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