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Fidelity Concentrated Value Private Pool Ser F5 (0P0000WCD6)

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04/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WCD6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Concentrated Value Private Pool Ser F5 (0P0000WCD6). Nossos dados do Fidelity Concentrated Value Private Pool Ser F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	0,270	0,060
Ações	96,550	96,550	0,000
Título	3,230	3,230	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,606	18,598
Índice Preço/Valor Contábil	1,832	2,678
Índice Preço/Vendas	0,828	1,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,671	10,767
Retorno com dividendos	3,673	2,183
Crescimento de lucros em 5 anos	4,863	9,578

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	35,380	7,299
Serviços de Comunicação	13,260	5,894
Consumo Cíclico	11,410	10,408
Utilidades	8,730	3,040
Tecnologia	8,380	14,619
Saúde	7,380	5,776
Serviços Financeiros	6,560	23,845
Materiais Básicos	3,930	7,254
Industriais	2,270	14,270
Imóveis	1,350	2,125
Energia	1,350	9,217

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rogers Communications	CA7751092007	4,98	35,59	-0,28%
British American Tobacco	GB0002875804	4,82	4.129,0	-0,02%
Metro	CA59162N1096	4,76	96,77	-1,73%
BCE Inc	CA05534B7604	4,68	33,82	-0,06%
Imperial Brands	GB0004544929	4,56	3.125,00	+0,22%
Diageo	GB0002374006	4,12	2.016,0	-0,69%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	3,87	74,11	+0,72%
Emera Inc	CA2908761018	3,73	65,02	-0,11%
Saputo	CA8029121057	2,76	34,27	+0,65%
Pernod Ricard	FR0000120693	2,45	95,80	-0,77%

Principais fundos de ações por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Innovators Class F	20,04B	13,27	33,84	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	13,41B	13,67	22,67	13,29
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	13,41B	14,57	24,36	14,84
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	13,41B	13,82	22,95	13,53
Fidelity Canadian Large Cap Sr F	10,84B	13,10	14,40	10,67

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US 30	45.596,0	-25,3	-0,06%
S&P 500 VIX	15,20	-0,10	-0,65%
Bitcoin Futuro	112.590,0	+1.830,0	+1,65%
Índice Dólar	97,972	-0,332	-0,34%

Petróleo Brent	66,58	-0,41	-0,61%
Petróleo WTI	63,02	-0,46	-0,72%
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Açúcar NY nº11	15,61	-0,08	-0,51%

Dólar/BRL	5,4462	-0,0054	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0202	+0,32%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	148,22	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3478	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,3424	+0,0258	+0,35%
CAD/BRL	3,9479	+0,0071	+0,18%

Petrobras PN	31,06	0,00	0,00%
Vale ON	55,71	+0,11	+0,20%
Casas Bahia ON	4,79	-0,11	-2,24%
Magazine Luiza ON	8,65	+0,43	+5,23%
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