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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) (0P00016QPT)

Luxemburgo

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4.368,000 -4,000 -0,09%

07/01 - Fechado. Moeda em HUF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295422338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016QPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU (0P00016QPT). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,190	13,910	13,720
Título	97,400	101,550	4,150
Conversíveis	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,813	57,472
Governo	18,683	47,954
Derivativo	3,009	37,706
Não alocado	0,030	26,496

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,97	99,490	-0,01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,39	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	5,15	101,590	0,00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,39	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,58	-	-
Mapfre SA 2.875%	ES0224244105	2,52	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2,51	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,42	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	2,41	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity USHiYld A Acc HUF Hdgd		4,52B	8,60	8,50	-

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US 30	42.588,7	+59,4	+0,14%
S&P 500 VIX	17,82	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.960,0	-895,0	-0,92%
Índice Dólar	108,505	+0,127	+0,12%

Petróleo Brent	77,38	+0,33	+0,43%
Petróleo WTI	74,64	+0,39	+0,53%
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Cacau NY	11.223,00	-154,00	-1,35%
Ouro	2.666,96	+1,56	+0,06%
Açúcar NY nº11	19,45	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	6,1009	-0,0001	-0,00%
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