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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) (0P00016QPT)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em HUF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295422338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016QPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU (0P00016QPT). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,030	97,320	25,290
Título	27,960	55,440	27,480

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,039	28,607
Governo	29,284	49,092
Corporativo	6,960	58,851
Derivativo	-8,283	37,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	-	21,40	-	-
European Union 3.375 12-Dec-2035	EU000A4D8KD2	9,84	101,460	+0,06%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	9,49	98,320	+0,10%
Euro Bobl Future Sept 25	-	6,06	-	-
Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875%	XS3019313363	1,82	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	1,29	-	-
Johnson & Johnson 2.7%	XS3005214104	1,21	-	-
DSV Finance B.V 3.375%	XS2932829356	0,91	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	0,90	100,320	-0,12%
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity USHiYld A Acc HUF Hdgd		891,64B	6,40	12,99	-

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US 30	46.287,1	+339,8	+0,74%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,810	-0,405	-0,41%

Petróleo Brent	69,81	+0,39	+0,56%
Petróleo WTI	65,35	+0,37	+0,57%
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Cacau NY	6.951,00	+26,00	+0,38%
Ouro	3.797,77	+26,67	+0,71%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3384	-0,0250	-0,47%
EUR/BRL	6,2500	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1707	+0,0041	+0,35%
Dólar/JPY	149,49	-0,36	-0,24%
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CAD/BRL	3,8306	-0,0154	-0,40%

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