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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) (0P00016QPT)
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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em HUF
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 187,36B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:
LU1295422338
Classe de Ativo:
Título
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00016QPT - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016QPT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 4.493,000 | 4.493,000 | 4.493,000 | 4.493,000 | 0,13% |
| 25.06.2025 | 4.487,000 | 4.487,000 | 4.487,000 | 4.487,000 | -0,07% |
| 24.06.2025 | 4.490,000 | 4.490,000 | 4.490,000 | 4.490,000 | -0,09% |
| 23.06.2025 | 4.494,000 | 4.494,000 | 4.494,000 | 4.494,000 | 0,07% |
| 20.06.2025 | 4.491,000 | 4.491,000 | 4.491,000 | 4.490,000 | 0,02% |
| 19.06.2025 | 4.490,000 | 4.490,000 | 4.490,000 | 4.490,000 | 0,00% |
| 18.06.2025 | 4.490,000 | 4.490,000 | 4.490,000 | 4.482,000 | 0,18% |
| 17.06.2025 | 4.482,000 | 4.482,000 | 4.482,000 | 4.482,000 | -0,07% |
| 16.06.2025 | 4.485,000 | 4.485,000 | 4.485,000 | 4.482,000 | 0,07% |
| 13.06.2025 | 4.482,000 | 4.482,000 | 4.482,000 | 4.482,000 | -0,20% |
| 12.06.2025 | 4.491,000 | 4.491,000 | 4.491,000 | 4.483,000 | 0,18% |
| 11.06.2025 | 4.483,000 | 4.483,000 | 4.483,000 | 4.483,000 | 0,07% |
| 10.06.2025 | 4.480,000 | 4.480,000 | 4.480,000 | 4.474,000 | 0,13% |
| 09.06.2025 | 4.474,000 | 4.474,000 | 4.474,000 | 4.471,000 | 0,07% |
| 06.06.2025 | 4.471,000 | 4.471,000 | 4.471,000 | 4.468,000 | 0,07% |
| 05.06.2025 | 4.468,000 | 4.468,000 | 4.476,000 | 4.468,000 | -0,18% |
| 04.06.2025 | 4.476,000 | 4.476,000 | 4.479,000 | 4.476,000 | -0,07% |
| 03.06.2025 | 4.479,000 | 4.479,000 | 4.479,000 | 4.475,000 | 0,09% |
| 02.06.2025 | 4.475,000 | 4.475,000 | 4.475,000 | 4.475,000 | -0,02% |
| 30.05.2025 | 4.476,000 | 4.476,000 | 4.476,000 | 4.474,000 | 0,04% |
| 29.05.2025 | 4.474,000 | 4.474,000 | 4.474,000 | 4.466,000 | 0,18% |
| 28.05.2025 | 4.466,000 | 4.466,000 | 4.466,000 | 4.466,000 | 0,04% |
| 27.05.2025 | 4.464,000 | 4.464,000 | 4.465,000 | 4.464,000 | -0,02% |
| Alta: 4.494,000 | Baixa: 4.464,000 | Diferença: 30,000 | Média: 4.480,913 | Var%: 0,627 |
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