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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) (0P00016QPT)
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06/08 - Fechado. Moeda em HUF
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,56B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:
LU1295422338
Classe de Ativo:
Título
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU
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- Informação
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- Investimento
0P00016QPT - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016QPT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | 4.520,000 | 4.520,000 | 4.521,000 | 4.520,000 | -0,02% |
| 05.08.2025 | 4.521,000 | 4.521,000 | 4.521,000 | 4.521,000 | 0,00% |
| 04.08.2025 | 4.521,000 | 4.521,000 | 4.521,000 | 4.512,000 | 0,20% |
| 01.08.2025 | 4.512,000 | 4.512,000 | 4.512,000 | 4.511,000 | 0,02% |
| 31.07.2025 | 4.511,000 | 4.511,000 | 4.511,000 | 4.509,000 | 0,04% |
| 30.07.2025 | 4.509,000 | 4.509,000 | 4.509,000 | 4.509,000 | 0,00% |
| 29.07.2025 | 4.509,000 | 4.509,000 | 4.509,000 | 4.509,000 | 0,02% |
| 28.07.2025 | 4.508,000 | 4.508,000 | 4.508,000 | 4.500,000 | 0,18% |
| 25.07.2025 | 4.500,000 | 4.500,000 | 4.503,000 | 4.500,000 | -0,07% |
| 24.07.2025 | 4.503,000 | 4.503,000 | 4.503,000 | 4.503,000 | -0,38% |
| 23.07.2025 | 4.520,000 | 4.520,000 | 4.520,000 | 4.517,000 | 0,07% |
| 22.07.2025 | 4.517,000 | 4.517,000 | 4.517,000 | 4.517,000 | 0,09% |
| 21.07.2025 | 4.513,000 | 4.513,000 | 4.513,000 | 4.501,000 | 0,27% |
| 18.07.2025 | 4.501,000 | 4.501,000 | 4.503,000 | 4.501,000 | -0,04% |
| 17.07.2025 | 4.503,000 | 4.503,000 | 4.503,000 | 4.503,000 | 0,07% |
| 16.07.2025 | 4.500,000 | 4.500,000 | 4.500,000 | 4.495,000 | 0,11% |
| 15.07.2025 | 4.495,000 | 4.495,000 | 4.495,000 | 4.491,000 | 0,09% |
| 14.07.2025 | 4.491,000 | 4.491,000 | 4.491,000 | 4.487,000 | 0,09% |
| 11.07.2025 | 4.487,000 | 4.487,000 | 4.489,000 | 4.487,000 | -0,04% |
| 10.07.2025 | 4.489,000 | 4.489,000 | 4.493,000 | 4.489,000 | -0,09% |
| 09.07.2025 | 4.493,000 | 4.493,000 | 4.493,000 | 4.489,000 | 0,09% |
| 08.07.2025 | 4.489,000 | 4.489,000 | 4.492,000 | 4.489,000 | -0,07% |
| 07.07.2025 | 4.492,000 | 4.492,000 | 4.498,000 | 4.492,000 | -0,13% |
| Alta: 4.521,000 | Baixa: 4.487,000 | Diferença: 34,000 | Média: 4.504,522 | Var%: 0,489 |
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