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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-dist-eur (0P0000Q7RO)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353647653

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q7RO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR (0P0000Q7RO). Nossos dados do Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,400	4,400
Ações	91,690	91,690
Título	0,190	0,190
Outros	3,720	3,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,344	12,765
Índice Preço/Valor Contábil	2,432	1,857
Índice Preço/Vendas	1,471	1,239
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,772	7,391
Retorno com dividendos	4,167	4,480
Crescimento de lucros em 5 anos	7,100	8,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,570	24,196
Industriais	16,970	15,669
Consumo Não-Cíclico	16,390	11,584
Consumo Cíclico	11,390	8,951
Tecnologia	7,220	4,911
Serviços de Comunicação	6,590	5,781
Saúde	6,020	13,034
Utilidades	3,380	7,405
Energia	3,370	5,478
Imóveis	1,560	2,186
Materiais Básicos	1,550	5,198

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 228

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ferrovial	NL0015001FS8	4,38	45,330	+0,94%
Inditex	ES0148396007	3,74	44,070	+1,94%
3I Group	GB00B1YW4409	3,72	4.161,00	+0,56%
Unilever	GB00B10RZP78	3,42	52,04	+0,81%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,28	35,38	+0,60%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,09	52,52	+0,02%
Relx	GB00B2B0DG97	2,91	3.939,00	+1,65%
UniCredit	IT0005239360	2,90	56.520	+0.64%
Kone Corporation	FI0009013403	2,67	56,08	+1,48%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	2,66	91,10	-0,19%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	322,49M	0,40	14,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,16B	-5,29	14,40	17,59
Global Technology Fund E Acc EUR	1,29B	-5,59	13,55	16,72
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,93B	-4,94	15,38	18,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	581,4M	-4,95	15,38	18,59

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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TMB Treasury Mone.	14,523	0,000	0,00%