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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-acc-eur (0P00018J8U)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1457522560

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018J8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E (0P00018J8U). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,890	64,510	30,620
Título	66,110	97,360	31,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,651	33,019
Não alocado	33,890	16,228
Corporativo	9,454	47,650
Derivativo	6,005	11,491

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	29,49	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	22,32	100,312	-0,04%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	13,20	99,987	-0,01%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5,99	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	5,87	100,611	-0,10%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,50	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	1,49	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	1,38	-	-
Nestle Finance International Limited 0%	XS2350621863	1,38	-	-
McDonald's Corp. 3.625%	XS2726262863	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	17,52M	1,02	5,29	3,43
LU0840140288	28,67M	1,01	5,29	3,42
LU0718468068	59,27M	0,66	4,22	2,39
LU0110060430	194,35M	0,86	4,76	2,91
US High Yield Fund A Acc EUR	82,03M	-9,13	1,76	3,53

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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