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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-acc-eur (0P00018J8U)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1457522560

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018J8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E (0P00018J8U). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,590	47,880	44,290
Título	96,400	96,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,406	34,537
Não alocado	3,595	17,615
Corporativo	19,141	46,716
Derivativo	5,858	11,228

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	18,94	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	15,75	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	14,18	102,190	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	12,70	100,021	-0,04%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	9,81	100,380	-0,15%
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,83	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,69	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2,61	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU22007	2,40	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2868171229	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0110060430	2,52B	0,86	4,76	2,91
LU0936577567	2,52B	1,02	5,29	3,43
LU0840140288	2,52B	1,01	5,29	3,42
LU0718468068	2,52B	0,66	4,22	2,39
LU0337581549	58,63M	-0,88	2,19	1,80

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US 30	41.268,1	-100,5	-0,24%
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Petróleo WTI	60,95	+1,04	+1,74%
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Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0062	-0,11%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
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