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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-dist-gbp (0P00000D74)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048620586

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000D74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74). Nossos dados do Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	161,780	214,440	52,660
Conversíveis	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,885	9,624
Índice Preço/Valor Contábil	1,549	1,732
Índice Preço/Vendas	2,403	0,911
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,117	21,362
Retorno com dividendos	3,712	3,360
Crescimento de lucros em 5 anos	5,219	16,478

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	59,633	79,621
Governo	97,882	92,591
Corporativo	5,515	53,561
Securitizado	1,774	10,416
Não alocado	-64,804	75,959

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 154

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	23,56	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	20,42	102,610	+1,25%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	9,96	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	9,26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,11	99,850	-0,81%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,52	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	3,90	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK3D31	3,60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,06	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1,31M	7,37	-2,42	-
LU2184871734	1,33M	1,43	-5,47	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,9M	2,30	0,10	1,25
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	40,29M	2,29	0,28	1,51
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	334,96K	4,33	-1,11	-

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US 30	38.725,0	+759,4	+2,00%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	80.687,5	+1.557,5	+1,97%
Índice Dólar	102,692	-0,280	-0,27%

Petróleo Brent	65,02	+0,81	+1,26%
Petróleo WTI	61,65	+0,95	+1,57%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	989,38	+4,88	+0,50%
Cacau NY	8.053,00	-459,00	-5,39%
Ouro	3.015,49	+41,89	+1,41%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4893	+0,0888	+1,39%
EUR/Dólar	1,0969	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	147,36	+0,46	+0,31%
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GBP/BRL	7,5643	+0,0333	+0,44%
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Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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MercLin SICAV Glo.	460,170	-21,270	-4,42%