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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-dist-gbp (0P00000D74)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048620586

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000D74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74). Nossos dados do Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	161,780	214,440	52,660
Conversíveis	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,885	9,112
Índice Preço/Valor Contábil	1,549	1,732
Índice Preço/Vendas	2,403	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,117	21,911
Retorno com dividendos	3,712	3,414
Crescimento de lucros em 5 anos	5,219	16,458

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	59,633	80,355
Governo	97,882	93,309
Corporativo	5,515	53,013
Securitizado	1,774	10,720
Não alocado	-64,804	77,502

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 154

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	23,56	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	20,42	101,860	-0,06%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	9,96	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	9,26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,11	101,270	+0,30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,52	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	3,90	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK3D31	3,60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,06	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1,25M	7,37	-2,42	-
LU2184871734	1,46M	1,43	-5,47	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,91M	2,75	0,75	1,39
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	28,27M	2,81	0,96	1,66
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	327,76K	4,33	-1,11	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.986,1	-14,2	-0,24%
US 30	42.681,0	-81,6	-0,19%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.880,0	+220,0	+0,21%
Índice Dólar	98,945	-0,197	-0,20%

Petróleo Brent	66,44	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	64,56	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.059,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.327,47	-19,13	-0,57%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	144,38	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3561	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,5435	+0,0228	+0,30%
CAD/BRL	4,0626	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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