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Fidelity Floating Rate High Income Fund F (0P000126D0)

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12/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000126D0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000126D0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Floating Rate High Income Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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12.09.2025	12,003	12,003	12,003	12,003	0,11%
11.09.2025	11,990	11,990	12,014	11,990	-0,20%
10.09.2025	12,014	12,014	12,014	12,005	0,08%
09.09.2025	12,005	12,005	12,005	11,959	0,38%
08.09.2025	11,959	11,959	12,000	11,959	-0,34%
05.09.2025	12,000	12,000	12,000	11,975	0,21%
04.09.2025	11,975	11,975	11,975	11,946	0,24%
03.09.2025	11,946	11,946	11,946	11,933	0,11%
02.09.2025	11,933	11,933	11,933	11,933	0,45%
29.08.2025	11,880	11,880	11,968	11,880	-0,73%
28.08.2025	11,968	11,968	11,998	11,968	-0,25%
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26.08.2025	12,038	12,038	12,042	12,038	-0,04%
25.08.2025	12,042	12,042	12,042	12,010	0,26%
22.08.2025	12,010	12,010	12,065	12,010	-0,45%
21.08.2025	12,065	12,065	12,065	12,035	0,25%
20.08.2025	12,035	12,035	12,035	12,027	0,07%
19.08.2025	12,027	12,027	12,027	11,972	0,46%
18.08.2025	11,972	11,972	11,972	11,971	0,00%
15.08.2025	11,971	11,971	11,971	11,970	0,01%
14.08.2025	11,970	11,970	11,970	11,926	0,37%

Alta: 12,065

Baixa: 11,880

Diferença: 0,185

Média: 11,991

Var%: 0,649

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