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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000VZBB)

Luxemburgo

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02/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532243341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VZBB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc (0P0000VZBB). Nossos dados do Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,790	126,420	19,630
Conversíveis	1,570	1,570	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,634	14,324
Índice Preço/Valor Contábil	0,741	1,646
Índice Preço/Vendas	0,425	0,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,230	7,002
Retorno com dividendos	6,174	4,060
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-9,467	63,477
Corporativo	79,694	71,574
Governo	31,022	14,734
Não alocado	-10,154	19,146
Securitizado	7,491	4,261

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 351

Nº de participações vendidas: 175

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	18,92	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,85	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,38	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	4,65	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	1,62	-	-
Euro Bund Future Sept 25	-	1,60	-	-
DS Smith PLC 4.375%	XS2654097927	1,51	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	1,51	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75%	-	1,41	-	-
Brambles USA Inc. 3.625%	XS3038544790	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	54,66M	4,28	8,08	3,82
LU0718468068	59,77M	3,68	7,01	2,79
LU0110060430	200,03M	4,00	7,54	3,30
LU0936577567	19,58M	4,31	8,08	3,83
Global Income Fund A Acc EUR hedged	73,19M	3,74	4,02	1,39

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Ibovespa Futuros	141.910	-585	-0,41%
US 500	6.433,3	+17,8	+0,28%
US 30	45.079,7	-216,0	-0,48%
S&P 500 VIX	16,86	-0,31	-1,81%
Bitcoin Futuro	112.607,5	+487,5	+0,43%
Índice Dólar	97,987	-0,360	-0,37%

Petróleo Brent	67,68	-1,46	-2,11%
Petróleo WTI	64,02	-1,57	-2,39%
Café Contrato C	374,95	+4,60	+1,24%
Soja Chicago	1.032,63	-8,38	-0,80%
Cacau NY	7.649,50	+103,50	+1,37%
Ouro	3.636,20	+44,00	+1,22%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4590	-0,0056	-0,10%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0033	+0,28%
Dólar/JPY	147,94	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0062	+0,46%
GBP/BRL	7,3484	+0,0308	+0,42%
CAD/BRL	3,9626	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	30,97	-0,36	-1,15%
Vale ON	55,45	+0,06	+0,11%
Casas Bahia ON	4,96	+0,12	+2,48%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,13	+1,60%
IRB Brasil ON	46,34	-0,56	-1,19%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,71	+0,03	+0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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ANABUR 303,SICAV,.	15,306	+0,002	+0,01%
OAT FRGOVT 0 25-N.	97,530	+0,040	+0,04%
Nikko Asset Accum.	11.853,000	-38,000	-0,32%
Eastspring Invest.	14,080	+0,009	+0,06%
VAM Funds (Lux) .	154,220	-0,010	-0,01%