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Fisch Convertible Global Defensive Fund Bc (0P0000SVRP)

Luxemburgo

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124,030 +0,100 +0,08%

27/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0605323467

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVRP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH CB Global Defensive Fund BC (0P0000SVRP). Nossos dados do FISCH CB Global Defensive Fund BC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,410	165,240	159,830
Título	2,530	2,530	0,000
Conversíveis	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	159,127	93,038
Corporativo	95,857	86,588
Não alocado	-153,714	23,398

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 3.875%	-	6,00	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	4,50	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	4,49	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	4,03	-	-
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	3,20	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	3,12	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3,10	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	3,09	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,07	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	455,24M	1,35	3,41	2,87
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	455,24M	0,79	-0,96	-2,11
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	256,56M	0,95	-0,92	-1,23
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	256,56M	1,18	-0,34	-0,63
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	256,56M	0,46	3,08	0,30

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Bitcoin Futuro	108.085,0	-415,0	-0,38%
Índice Dólar	96,567	-0,464	-0,48%

Petróleo Brent	66,67	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	65,03	-0,49	-0,75%
Café Contrato C	297,78	-5,97	-1,97%
Soja Chicago	1.029,63	-3,38	-0,33%
Cacau NY	9.015,50	+94,50	+1,06%
Ouro	3.306,80	+19,20	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4390	-0,0456	-0,83%
EUR/BRL	6,3980	-0,0311	-0,48%
EUR/Dólar	1,1766	+0,0046	+0,39%
Dólar/JPY	144,24	-0,43	-0,30%
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GBP/BRL	7,4561	-0,0560	-0,75%
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