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Fisch Convertible Global Defensive Fund Bc (0P0000SVRP)

Luxemburgo

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123,670 -0,030 -0,02%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0605323467

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVRP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH CB Global Defensive Fund BC (0P0000SVRP). Nossos dados do FISCH CB Global Defensive Fund BC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,410	165,240	159,830
Título	2,530	2,530	0,000
Conversíveis	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	159,127	93,664
Corporativo	95,857	86,450
Não alocado	-153,714	22,953

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 3.875%	-	6,00	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	4,50	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	4,49	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	4,03	-	-
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	3,20	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	3,12	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3,10	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	3,09	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,07	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	443,37M	-0,56	-2,87	-2,25
FISCH Bond Global High Yield Fund M	443,37M	-0,13	2,80	2,72
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	242,81M	0,80	-0,97	-1,25
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	242,81M	1,02	-0,40	-0,64
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	242,81M	-0,70	2,48	0,16

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ACG FUNDO DE INVE.	2,693	+0,002	+0,09%
Aegon Euro Credit.	11,091	+0,017	+0,15%
UBAM Swiss Equi.	304,380	+0,920	+0,30%