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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,12 | 8,12 | 0,00 |
Título | 90,55 | 90,55 | 0,00 |
Conversíveis | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
Preferenciais | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 90,71 | 86,68 |
Não alocado | 8,12 | 352,75 |
Securitizado | 1,17 | 0,91 |
Nº de participações compradas: 197
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 2,21 | - | - | |
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | XS2310487074 | 1,56 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | XS1824424706 | 1,50 | - | - | |
Forvia SE 5.625% | XS3023963534 | 1,33 | - | - | |
Grunenthal GmbH 4.125% | XS2337703537 | 1,27 | - | - | |
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% | XS2619047728 | 1,25 | - | - | |
Pinewood Finco PLC | XS2783792307 | 1,23 | - | - | |
Monitchem Holdco 3 S.A. 8.75% | XS2615006470 | 1,21 | - | - | |
Fibercop S.p.A. 6.375% | XS2806382938 | 1,21 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,18 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 107,85M | -1,91 | 1,28 | 2,74 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 107,85M | -1,91 | 1,28 | 2,75 |
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