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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,92 | 3,92 | 0,00 |
Ações | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Título | 94,50 | 94,50 | 0,00 |
Conversíveis | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
Preferenciais | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 93,49 | 88,32 |
Não alocado | 3,92 | 357,07 |
Securitizado | 2,16 | 0,95 |
Nº de participações compradas: 236
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | XS2310487074 | 1,65 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.375% | - | 1,55 | - | - | |
Monitchem Holdco 3 S.A. 8.75% | XS2615006470 | 1,26 | - | - | |
Pinewood Finco PLC | XS2783792307 | 1,26 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,23 | - | - | |
CD&R Firefly Bidco PLC 8.265% | XS2798887076 | 1,17 | - | - | |
Unique Pub Finance Co plc 6.464% | XS0154961188 | 1,14 | - | - | |
Vodafone Group PLC 8% | XS2630493570 | 1,10 | - | - | |
CSC Holdings, LLC 6.5% | - | 1,05 | - | - | |
Goodyear Europe B.V. 2.75% | XS2390510142 | 1,05 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 99,9M | -0,87 | 0,86 | 2,81 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 99,9M | -0,87 | 0,86 | 2,81 |
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