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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,47 | 4,47 | 0,00 |
Ações | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Título | 93,98 | 93,98 | 0,00 |
Conversíveis | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
Preferenciais | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 92,96 | 90,45 |
Não alocado | 4,47 | 350,67 |
Securitizado | 2,16 | 0,90 |
Nº de participações compradas: 241
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.375% | - | 1,52 | - | - | |
Pinewood Finco PLC | XS2783792307 | 1,25 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,22 | - | - | |
Unique Pub Finance Co plc 6.464% | XS0154961188 | 1,14 | - | - | |
Vodafone Group PLC 8% | XS2630493570 | 1,09 | - | - | |
Goodyear Europe B.V. 2.75% | XS2390510142 | 1,04 | - | - | |
CSC Holdings, LLC 6.5% | - | 1,01 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% | XS2675884733 | 0,99 | - | - | |
EDP SA 4.625% | PTEDPSOM0002 | 0,88 | - | - | |
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875% | XS2808407188 | 0,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 96,41M | -1,06 | 0,90 | 2,74 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 96,41M | -1,05 | 0,90 | 2,75 |
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