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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,17 | 4,17 | 0,00 |
Título | 94,24 | 94,24 | 0,00 |
Conversíveis | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
Preferenciais | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 94,79 | 90,39 |
Não alocado | 4,17 | 349,54 |
Securitizado | 1,04 | 0,91 |
Nº de participações compradas: 240
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.375% | - | 1,56 | - | - | |
Vodafone Group PLC 8% | XS2630493570 | 1,11 | - | - | |
Sunoco Lp 7.875 Perp | - | 1,04 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% | XS2675884733 | 1,02 | - | - | |
CSC Holdings, LLC 6.5% | - | 0,98 | - | - | |
EDP SA 4.625% | PTEDPSOM0002 | 0,91 | - | - | |
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875% | XS2808407188 | 0,90 | - | - | |
Hudson Pacific Properties LP 3.95% | - | 0,89 | - | - | |
VEOLIA ENVIRO 4.322 PERP | - | 0,89 | - | - | |
Electricite de France SA 9.125% | - | 0,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 94,34M | -0,35 | 2,04 | 2,81 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 94,34M | -0,35 | 2,04 | 2,81 |
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