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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
Título | 97,94 | 97,94 | 0,00 |
Conversíveis | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 97,86 | 88,68 |
Securitizado | 1,21 | 3,78 |
Não alocado | 0,93 | 12,17 |
Nº de participações compradas: 117
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 2,24 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,69 | - | - | |
B&M European Value Retail SA | XS2411541738 | 1,68 | - | - | |
Electricite de France SA 2.625% | FR0014003S56 | 1,62 | - | - | |
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | XS2310487074 | 1,54 | - | - | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | XS2615937187 | 1,52 | - | - | |
Kier Group PLC | XS2758129949 | 1,52 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | XS2811958839 | 1,51 | - | - | |
Loxam SAS 3.75% | XS2031871069 | 1,48 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | XS1824424706 | 1,44 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 128,24M | 1,19 | 0,65 | 2,77 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 128,24M | 1,20 | 0,65 | 2,77 |
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