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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,23 | 3,23 | 0,00 |
Título | 95,84 | 95,84 | 0,00 |
Conversíveis | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 92,97 | 88,12 |
Não alocado | 3,23 | 12,15 |
Securitizado | 1,45 | 3,68 |
Governo | 0,55 | 3,82 |
Nº de participações compradas: 124
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Vertical Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1,84 | - | - | |
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% | XS2399700959 | 1,80 | - | - | |
Telefonica Europe B V 2.376% | XS2293060658 | 1,59 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1,57 | - | - | |
Pinewood Finco PLC 3.625% | XS2411236859 | 1,56 | - | - | |
Premier Foods Finance plc 3.5% | XS2347091279 | 1,48 | - | - | |
Unique Pub Finance Co plc 6.464% | XS0154961188 | 1,45 | - | - | |
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. 1.8% | XS1635870923 | 1,43 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | XS2256949749 | 1,40 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 1,39 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 169,98M | -1,55 | -1,08 | 3,10 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 169,98M | -1,55 | -1,07 | 3,11 |
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