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Flagship BCI Balanced Fund R (0P0000UT58)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,9M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000139028

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UT58

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flagship IP Prudential Variable Fund R (0P0000UT58). Nossos dados do Flagship IP Prudential Variable Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	6,030	0,330
Ações	65,560	65,560	0,000
Título	25,350	25,470	0,120
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,649	12,510
Índice Preço/Valor Contábil	1,514	1,914
Índice Preço/Vendas	0,944	1,376
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,366	8,607
Retorno com dividendos	2,060	3,501
Crescimento de lucros em 5 anos	8,804	9,999

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	30,270	10,737
Materiais Básicos	20,860	14,667
Consumo Cíclico	15,080	13,632
Serviços Financeiros	11,840	22,862
Imóveis	10,270	7,752
Tecnologia	5,750	8,718
Consumo Não-Cíclico	2,550	9,103
Industriais	1,930	5,730
Saúde	0,640	6,083
Utilidades	0,460	0,965
Energia	0,340	2,084

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	12,97	15,879	+0,03%
Prescient Glb Inc Provider Fdr AMETF A	ZAE000339230	8,21	-	-
Flagship Global Equity IC Limited A	GG00BLB2CT45	7,86	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	7,56	-	-
Prosus	NL0013654783	7,02	57,45	-0,81%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5,49	-	-
Blue Label Telecoms	ZAE000109088	4,13	1.050	+2,04%
Telkom	ZAE000044897	3,87	5.360	+0,07%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,14	621,00	-0,24%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	3,04	-	-

Principais fundos de ações por Flagship Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income A	2,72B	7,48	6,32	-
SouthChester IP Optimum Income B	2,72B	7,60	6,52	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,67B	1,88	18,35	13,47
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,67B	1,88	18,35	13,45
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,67B	2,58	19,58	14,55

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Ibovespa Futuros	156.961	-1.282	-0,81%
US 500	6.561,6	+22,6	+0,35%
US 30	45.923,0	+170,7	+0,37%
S&P 500 VIX	26,42	+2,76	+11,67%
Bitcoin Futuro	87.207,0	-118,0	-0,14%
Índice Dólar	100,16	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	63,19	-0,32	-0,50%
Petróleo WTI	58,58	-0,42	-0,71%
Café Contrato C	406,15	+1,65	+0,41%
Soja Chicago	1.122,50	-0,50	-0,04%
Cacau NY	5.255,00	+151,00	+2,96%
Ouro	4.074,14	+14,14	+0,35%
Açúcar NY nº11	14,68	+0,02	+0,14%

Dólar/BRL	5,3310	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,1539	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,1535	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	157,32	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,3083	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,9794	+0,0094	+0,13%
CAD/BRL	3,7846	+0,0029	+0,08%

Petrobras PN	32,82	-0,17	-0,52%
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Casas Bahia ON	3,28	-0,02	-0,61%
Magazine Luiza ON	9,33	-0,14	-1,48%
IRB Brasil ON	48,25	-0,76	-1,55%
Oi ON	0,08	-0,01	-11,11%
Weg ON	43,65	+0,21	+0,48%

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