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Flossbach Von Storch - Multi Asset Defensive It (0P00016D3X)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU1245470080

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016D3X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT (0P00016D3X). Nossos dados do Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,410	8,430	0,020
Ações	24,660	24,660	0,000
Título	59,710	59,710	0,000
Conversíveis	1,190	1,190	0,000
Outros	6,030	6,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,382	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,666	2,378
Índice Preço/Vendas	2,557	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,785	10,040
Retorno com dividendos	1,997	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	6,272	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,420	20,221
Saúde	18,820	11,245
Consumo Não-Cíclico	16,420	7,242
Serviços Financeiros	14,850	17,598
Industriais	13,090	12,206
Consumo Cíclico	7,120	10,980
Serviços de Comunicação	3,340	7,298
Materiais Básicos	1,950	5,142

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,03	322,97	+0,47%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2,90	94,650	+0,32%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2,62	96,34	0,00%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,86	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,57	-	-
Commerzbank AG 2.875%	DE000CZ43ZS7	1,28	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,18	99,590	+0,01%

Principais fundos de ações por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Flossbach von Storch S Multiple Opf	24,03B	-1,81	5,92	5,58
Flossbach von Storch S Multiple Opi	24,03B	-1,51	5,78	5,26
Flossbach von Storch S Multiple Ope	24,03B	-1,87	5,08	4,60
Flossbach von Multiple Opp II ET	10,55B	-2,40	4,21	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	10,55B	-1,82	5,29	4,99

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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