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Flossbach Von Storch - Multi Asset - Balanced Chf-it (0P00016D3P)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU1245470833

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016D3P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch Multi Asset Balanced CHF (0P00016D3P). Nossos dados do Flossbach von Storch Multi Asset Balanced CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,200	5,200
Ações	39,290	39,290
Título	43,680	43,680
Conversíveis	1,890	1,890
Preferenciais	1,320	1,320
Outros	8,630	8,630

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,332	17,383
Índice Preço/Valor Contábil	3,914	2,793
Índice Preço/Vendas	2,539	1,951
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,365	11,284
Retorno com dividendos	1,731	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	8,952	9,557

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,530	16,716
Tecnologia	22,810	16,087
Consumo Não-Cíclico	16,710	11,895
Saúde	16,630	19,542
Industriais	7,350	11,062
Consumo Cíclico	5,530	8,478
Serviços de Comunicação	5,360	5,252
Materiais Básicos	1,080	5,635

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,63	221,32	-0,32%
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	2,92	99,94	+0,02%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2,84	99,30	+0,01%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,91	400,77	+0,04%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,84	3.638,01	+2,64%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,75	89,160	+0,42%
Microsoft	US5949181045	1,74	406.66	+2.22%
Alphabet A	US02079K3059	1,72	167,21	+0,35%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,70	92,24	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,65	-	-

Principais fundos de ações por Flossbach von Storch Invest S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	FlossbachStorch MultiAssetBal CHFRT		1,79B	4,05	-0,37	-

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Oi ON	0,73	0,00	0,00%
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