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Fomento De Ahorros E Inversiones, Sicav, S.a. (S1060)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 269,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0182823130

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1060

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV (S1060). Nossos dados do Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,72	19,16	10,44
Ações	24,75	25,41	0,66
Título	63,77	66,43	2,66
Conversíveis	1,67	1,67	0,00
Preferenciais	0,29	0,29	0,00
Outros	0,80	0,80	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,50	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	2,39	2,32
Índice Preço/Vendas	1,51	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,57	9,46
Retorno com dividendos	2,33	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	9,99	11,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,73	19,28
Saúde	14,59	12,51
Serviços Financeiros	14,05	15,08
Consumo Cíclico	9,50	12,28
Industriais	9,34	12,25
Serviços de Comunicação	7,79	7,14
Consumo Não-Cíclico	7,16	8,06
Utilidades	5,24	3,51
Energia	4,32	4,70
Imóveis	3,32	2,55
Materiais Básicos	2,96	7,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 360

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,30	126,26	+0,20%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2,11	160,24	+0,38%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	1,93	-	-
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc)	IE000RHYOR04	1,70	5,25	0,07%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	1,66	25,199	+0,41%
France (Republic Of) 3.662%	FR0127613513	1,09	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	1,07	16,350	+0,18%
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis	LU0340285161	1,03	312,80	+0,82%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	0,99	66,26	+1,11%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	0,99	-	-

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Loreto Suma	34,81M	0,10	2,76	-
Alcala Global FI	27,46M	3,30	3,60	2,80
AMAUROTA CAPITAL	26,5M	3,14	1,95	4,70
RSR Global FI	23,42M	5,72	1,98	-
FERNANFLOR DE INVERSIONES	21,95M	-9,64	-2,29	2,36

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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