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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,71 | 16,92 | 8,21 |
Ações | 32,42 | 32,45 | 0,03 |
Título | 56,28 | 59,38 | 3,10 |
Conversíveis | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
Preferenciais | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
Outros | 1,05 | 1,10 | 0,05 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,81 | 16,31 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,81 | 2,51 |
Índice Preço/Vendas | 1,92 | 1,86 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,09 | 10,14 |
Retorno com dividendos | 2,12 | 2,43 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,58 | 11,59 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 24,50 | 21,10 |
Serviços Financeiros | 14,55 | 15,28 |
Saúde | 12,22 | 12,37 |
Industriais | 11,53 | 12,03 |
Consumo Cíclico | 10,69 | 12,59 |
Serviços de Comunicação | 6,98 | 7,76 |
Consumo Não-Cíclico | 6,45 | 7,63 |
Utilidades | 4,80 | 2,87 |
Energia | 3,21 | 3,17 |
Imóveis | 2,69 | 2,87 |
Materiais Básicos | 2,39 | 6,69 |
Nº de participações compradas: 340
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 4,10 | 1,205.39 | +1.09% | |
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc | IE00B3VTML14 | 2,27 | 130,79 | +0,26% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 2,05 | 161,50 | +0,22% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 1,94 | - | - | |
Invesco MSCI World UCITS | IE00B60SX394 | 1,84 | 120,72 | +0,77% | |
France (Republic Of) 3.564% | FR0128537166 | 1,83 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 1,66 | 26,557 | +0,24% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 1,05 | 16,940 | +0,12% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 0,98 | 66,83 | +0,12% | |
iShares MSCI ACWI UCITS | IE00B6R52259 | 0,97 | 92,59 | +0,71% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loreto Suma | 34,41M | 5,45 | 2,48 | - | ||
AMAUROTA CAPITAL | 30,75M | 8,94 | 3,00 | 4,54 | ||
Alcala Global FI | 29,15M | 8,05 | 3,59 | 2,83 | ||
RSR Global FI | 25,25M | 11,17 | 3,24 | - | ||
ES0107696116 | 19,85M | 9,47 | 2,04 | - |
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