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Fon Fineco Inversión Fi (0P00015A21)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 273,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137396000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015A21

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Inversion FI (0P00015A21). Nossos dados do Fon Fineco Inversion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,390	77,390	0,000
Ações	22,610	66,300	43,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,860	15,062
Índice Preço/Valor Contábil	1,927	2,035
Índice Preço/Vendas	1,243	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,443	8,269
Retorno com dividendos	3,290	2,864
Crescimento de lucros em 5 anos	9,592	11,211

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,180	16,412
Consumo Cíclico	18,040	11,593
Serviços Financeiros	18,010	14,853
Industriais	17,430	15,493
Consumo Não-Cíclico	7,290	8,117
Saúde	5,450	12,043
Energia	5,040	5,003
Materiais Básicos	4,050	8,479
Serviços de Comunicação	3,400	6,115
Utilidades	3,100	4,054

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	6,71	835,90	+3,02%
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	5,68	99,972	+0,00%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,17	782.00	+1.96%
SAP	DE0007164600	3,38	170,720	+1,29%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,72	66,36	-0,73%
Siemens	DE0007236101	2,62	177.62	+1.38%
Schneider Electric	FR0000121972	2,30	216,30	+1,31%
L'Oreal	FR0000120321	2,05	440,90	+0,96%
Allianz	DE0008404005	1,96	264,20	-1,20%
Sanofi	FR0000120578	1,93	91,30	-0,65%

Principais fundos de ações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	818,83M	3,29	1,95	2,10
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	818,83M	3,32	2,15	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	818,83M	3,35	2,34	-
Multifondo Amorica A FI	269,77M	10,19	4,80	8,58
Multifondo Europa A FI	222,76M	7,39	7,55	6,64

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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