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Fon Fineco Renta Fija Internacional A Fi (114592001)

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 736,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592001

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,12	14,52	7,40
Título	92,36	94,20	1,84
Conversíveis	0,52	0,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	17,32
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,20
Índice Preço/Vendas	0,43	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	9,70
Retorno com dividendos	6,35	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,32	48,39
Governo	16,05	32,75
Não alocado	7,12	15,63

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	8,90	97,550	-0,01%
Futuro:obligaciones Dbr 0 1/4 15/02/20	-	7,19	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,77	108,66	+0,02%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,16	5,52	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,71	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,17	101,250	+0,06%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,09	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,07	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,81	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	902,67M	0,95	2,50	0,45
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	736,32M	1,51	2,64	0,72
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	445,41M	1,50	2,06	0,42
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	445,41M	1,62	2,37	0,72
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	248,84M	1,66	2,51	0,65

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
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US 30	42.743,0	+161,2	+0,38%
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Bitcoin Futuro	106.425,0	+1.895,0	+1,81%
Índice Dólar	97,97	-0,31	-0,32%

Petróleo Brent	69,73	-5,75	-7,62%
Petróleo WTI	65,63	-1,65	-2,45%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
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Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4975	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3735	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1590	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	145,97	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0027	+0,20%
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CAD/BRL	4,0040	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,06	+0,68%
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