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Fon Fineco Renta Fija Internacional A Fi (114592001)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 712,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592001

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,06	18,66	11,60
Título	92,67	93,19	0,52
Conversíveis	0,27	0,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	20,39
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	1,42
Índice Preço/Vendas	0,43	1,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	9,32
Retorno com dividendos	6,35	4,94
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,25

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,71	26,74
Governo	21,96	98,00
Não alocado	7,06	38,02

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,23	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,22	95,850	+0,08%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,95	107,63	-0,08%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,23	5,40	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,74	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,24	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,22	95,830	+0,01%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,11	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	984,45M	2,97	1,85	0,31
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712,77M	2,94	0,80	0,61
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	371,9M	3,13	0,72	0,23
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	371,9M	3,39	1,02	0,53
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	229,57M	3,09	1,02	0,19

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
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US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
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EUR/BRL	6,1088	-0,0259	-0,42%
EUR/Dólar	1,0623	0,0000	0,00%
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