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Foncess Flexible Fi (164949002)

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0164949002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164949002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Foncess Flexible FI (164949002). Nossos dados do Foncess Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,93	4,93
Ações	32,48	32,48
Título	53,21	53,21
Conversíveis	7,25	7,25
Preferenciais	1,16	1,16
Outros	0,97	0,97

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,46	16,56
Índice Preço/Valor Contábil	2,87	2,41
Índice Preço/Vendas	1,80	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,43	10,15
Retorno com dividendos	2,28	2,63
Crescimento de lucros em 5 anos	9,43	11,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	40,54	10,96
Tecnologia	18,34	20,72
Serviços Financeiros	11,59	17,57
Consumo Cíclico	10,04	10,79
Serviços de Comunicação	6,36	7,31
Consumo Não-Cíclico	4,20	7,08
Energia	2,98	3,82
Utilidades	2,69	3,48
Industriais	1,86	12,40
Materiais Básicos	1,41	5,18

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,33	100,840	+0,06%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 5.25%	IT0005580573	1,81	-	-
Broadcom	US11135F1012	1,34	290,69	-1,43%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	1,26	-	-
National Bank of Greece SA 5.88%	XS2790334184	1,24	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1,24	108,540	+0,07%
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	1,22	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,21	-	-
Slovenska Sporitelna AS 5.38%	AT0000A377W8	1,20	-	-
Unicaja Banco S A 5.5%	ES0280907041	1,20	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	104,95M	10,45	11,78	-
ES0165265002	79,92M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	56,17M	3,45	11,65	-
ES0141116030	78,75M	3,38	11,04	-
ES0184949008	55,91M	6,40	9,09	-

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US 30	45.006,8	+84,4	+0,19%
S&P 500 VIX	15,62	+0,05	+0,32%
Bitcoin Futuro	114.195,0	+525,0	+0,46%
Índice Dólar	98,075	-0,044	-0,04%

Petróleo Brent	67,03	+1,24	+1,88%
Petróleo WTI	62,93	+1,16	+1,88%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.035,50	+1,75	+0,17%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.392,47	+33,77	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4685	-0,0351	-0,64%
EUR/BRL	6,3816	-0,0287	-0,45%
EUR/Dólar	1,1656	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,30	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3455	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3641	-0,0603	-0,81%
CAD/BRL	3,9435	-0,0247	-0,62%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
Vale ON	53,12	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	2,80	-0,03	-1,06%
Magazine Luiza ON	6,64	-0,22	-3,21%
IRB Brasil ON	46,37	+0,07	+0,15%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,00	+0,40	+1,12%

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VVY	1,45	+0,01	+0,69%
Capital Japan Equ.	23.259,000	-188,000	-0,80%
Advantage Asia Pa.	2,011	+0,001	+0,04%
Invesco Small Cap.	7,98	+0,13	+1,66%
UBS World Public .	9.603,000	-18,000	-0,19%