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Foncess Flexible Fi (164949002)

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 19,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0164949002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164949002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Foncess Flexible FI (164949002). Nossos dados do Foncess Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,80	22,47	8,67
Ações	30,69	35,84	5,15
Título	51,51	56,22	4,71
Conversíveis	0,27	0,27	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00
Outros	3,71	4,53	0,82

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,43	16,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,80	2,31
Índice Preço/Vendas	1,11	1,63
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,98	9,65
Retorno com dividendos	2,59	2,60
Crescimento de lucros em 5 anos	10,69	10,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,47	20,51
Industriais	15,60	11,65
Saúde	14,83	12,65
Serviços Financeiros	12,73	14,47
Materiais Básicos	7,73	6,17
Consumo Cíclico	7,23	11,10
Consumo Não-Cíclico	5,64	7,79
Imóveis	5,54	3,91
Utilidades	5,33	3,82
Energia	3,52	4,13
Serviços de Comunicação	3,36	7,10

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02412069	12,78	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	6,66	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	5,46	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	5,06	101,847	-0,07%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	4,80	107,209	+0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,62	105,250	-0,04%
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) C Acc	IE00B4Z6MP99	4,03	-	-
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3,78	113,210	-0,01%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	3,66	13,45	+0,30%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	3,62	14,120	+0,14%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	92,5M	6,37	11,87	-
ES0141116006	49,9M	5,59	22,77	-
ES0141116030	46,81M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	38,21M	-0,17	1,09	1,12
ES0165265002	33,41M	7,82	-	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	128.446	-724	-0,56%
US 500	5.309,6	+6,3	+0,12%
US 30	40.015,0	+11,4	+0,03%
S&P 500 VIX	12,20	+0,21	+1,75%
Bitcoin Futuro	67.255,0	+830,0	+1,25%
Índice Dólar	104,485	+0,155	+0,15%

Petróleo Brent	83,59	-0,39	-0,46%
Petróleo WTI	79,18	-0,40	-0,50%
Café Contrato C	204,35	-2,25	-1,09%
Soja Chicago	1.231,38	+3,38	+0,28%
Cacau NY	6.882,00	-466,00	-6,34%
Ouro	2.421,10	+3,70	+0,15%
Açúcar NY nº11	18,46	+0,33	+1,82%

Dólar/BRL	5,1248	+0,0217	+0,42%
EUR/BRL	5,5653	+0,0065	+0,12%
EUR/Dólar	1,0860	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	156,07	+0,42	+0,27%
GBP/Dólar	1,2700	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,5088	+0,0235	+0,36%
CAD/BRL	3,7608	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Foncess Flexible .	13,12	+0,04	+0,31%
Spain 3.9 30-Jul-.	103,573	+0,742	+0,72%
CWYUF	16,84	-0,01	-0,06%
DaCheng Tianlibao.	1,000	0,000	0,00%
Vanguard Japan St.	312,388	-0,060	-0,02%
ATLSL 5.875 09-Ju.	100,19	0,00	0,00%
388790	2.460	-20	-0,81%
YATH	446,50	+0,85	+0,19%