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Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd (0P0000VV7D)

Luxemburgo

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107,798 -0,263 -0,24%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fondaco Lux SA

ISIN: LU0725859762

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000VV7D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VV7D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	107,798	107,798	108,061	107,798	-0,24%
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08.07.2025	107,892	107,892	107,892	107,892	-0,55%
07.07.2025	108,486	108,486	108,486	108,486	-0,39%
04.07.2025	108,909	108,909	108,909	108,909	0,12%
03.07.2025	108,779	108,779	108,880	108,779	-0,09%
02.07.2025	108,880	108,880	108,880	108,880	-0,42%
01.07.2025	109,334	109,334	109,334	108,909	0,39%
30.06.2025	108,909	108,909	108,909	108,774	0,12%
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26.06.2025	108,962	108,962	108,962	108,962	0,65%
25.06.2025	108,263	108,263	108,263	108,263	-0,04%
24.06.2025	108,301	108,301	108,301	108,301	0,81%
20.06.2025	107,435	107,435	107,435	107,324	0,10%
19.06.2025	107,324	107,324	107,324	107,324	-0,37%
18.06.2025	107,725	107,725	107,725	107,725	-0,05%
17.06.2025	107,781	107,781	108,130	107,781	-0,32%
16.06.2025	108,130	108,130	108,130	108,130	0,14%

Alta: 109,334

Baixa: 107,324

Diferença: 2,010

Média: 108,308

Var%: -0,164

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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Fondaco Global Fd.	107,798	-0,263	-0,24%
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SEI Short Term Bo.	9,720	0,000	0,00%
Hartford Floating.	7,83	+0,01	+0,13%
Principal SAM II .	25,248	-0,034	-0,14%
CIBC Qx U.S. Low .	19,62	+0,10	+0,51%
CMF ZhaoWang Pure.	1,039	-0,000	-0,04%
ChinaAMC CSI Robo.	0,857	0,000	0,00%