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Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd (0P0000VV7D)

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106,781 -0,323    -0,30%
28/05 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 159,3M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fondaco Lux SA
ISIN:  LU0725859762 
Classe de Ativo:  Título
Fondaco Global Fd International Bond Core I USD 106,781 -0,323 -0,30%

0P0000VV7D - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VV7D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
29/04/2025 - 01/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
28.05.2025 106,781 106,781 106,781 106,781 -0,30%
27.05.2025 107,104 107,104 107,104 107,104 -0,21%
26.05.2025 107,329 107,329 107,329 107,098 0,22%
23.05.2025 107,098 107,098 107,098 107,098 0,69%
22.05.2025 106,364 106,364 106,364 106,364 -0,22%
21.05.2025 106,594 106,594 106,594 106,213 0,36%
20.05.2025 106,213 106,213 106,213 106,213 0,08%
19.05.2025 106,128 106,128 106,128 105,512 0,58%
16.05.2025 105,512 105,512 105,512 105,512 0,04%
15.05.2025 105,475 105,475 105,475 105,475 0,00%
14.05.2025 105,474 105,474 105,474 105,051 0,40%
13.05.2025 105,051 105,051 105,051 104,876 0,17%
12.05.2025 104,876 104,876 104,876 104,876 -1,26%
08.05.2025 106,217 106,217 106,217 106,217 -0,79%
07.05.2025 107,063 107,063 107,063 107,063 0,06%
06.05.2025 106,998 106,998 106,998 106,783 0,20%
05.05.2025 106,783 106,783 106,783 106,751 0,03%
02.05.2025 106,751 106,751 107,032 106,751 -0,26%
30.04.2025 107,032 107,032 107,032 107,032 0,16%
29.04.2025 106,865 106,865 106,865 106,684 0,17%
Alta: 107,329 Baixa: 104,876 Diferença: 2,453 Média: 106,385 Var%: 0,090
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