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Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd (0P0000VV7D)

Luxemburgo

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fondaco Lux SA

ISIN: LU0725859762

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000VV7D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VV7D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	108,014	108,014	108,014	107,919	0,09%
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31.07.2025	106,707	106,707	106,707	106,707	-0,31%
30.07.2025	107,043	107,043	107,043	107,043	-0,25%
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28.07.2025	107,550	107,550	107,826	107,550	-0,26%
25.07.2025	107,826	107,826	107,826	107,826	-0,33%
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10.07.2025	108,061	108,061	108,061	108,061	-0,04%
09.07.2025	108,108	108,108	108,108	107,892	0,20%
08.07.2025	107,892	107,892	107,892	107,892	-0,55%
07.07.2025	108,486	108,486	108,486	108,486	-0,39%
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03.07.2025	108,779	108,779	108,880	108,779	-0,09%
02.07.2025	108,880	108,880	108,880	108,880	-0,42%

Alta: 108,909

Baixa: 106,707

Diferença: 2,202

Média: 107,891

Var%: -1,208

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