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Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd (0P0000VV7D)

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107,324 -0,401    -0,37%
19/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 160,11M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fondaco Lux SA
ISIN:  LU0725859762 
Classe de Ativo:  Título
Fondaco Global Fd International Bond Core I USD 107,324 -0,401 -0,37%

0P0000VV7D - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VV7D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
22/05/2025 - 22/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
19.06.2025 107,324 107,324 107,324 107,324 -0,37%
18.06.2025 107,725 107,725 107,725 107,725 -0,05%
17.06.2025 107,781 107,781 108,130 107,781 -0,32%
16.06.2025 108,130 108,130 108,130 108,130 0,14%
13.06.2025 107,974 107,974 108,347 107,974 -0,34%
12.06.2025 108,347 108,347 108,347 108,347 0,64%
11.06.2025 107,657 107,657 107,657 107,417 0,22%
10.06.2025 107,417 107,417 107,417 107,131 0,27%
06.06.2025 107,131 107,131 107,818 107,131 -0,64%
05.06.2025 107,818 107,818 107,818 107,762 0,05%
04.06.2025 107,762 107,762 107,762 107,297 0,43%
03.06.2025 107,297 107,297 107,585 107,297 -0,27%
02.06.2025 107,585 107,585 107,585 107,089 0,46%
30.05.2025 107,089 107,089 107,089 107,089 0,29%
28.05.2025 106,781 106,781 106,781 106,781 -0,30%
27.05.2025 107,104 107,104 107,104 107,104 -0,21%
26.05.2025 107,329 107,329 107,329 107,098 0,22%
23.05.2025 107,098 107,098 107,098 107,098 0,69%
22.05.2025 106,364 106,364 106,364 106,364 -0,22%
Alta: 108,347 Baixa: 106,364 Diferença: 1,983 Média: 107,458 Var%: 0,685
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