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Fonditalia Cross Asset Style Factor T (0P0000JC9D)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0388710302

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Flexible Risk Parity T (0P0000JC9D). Nossos dados do Fonditalia Flexible Risk Parity T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	6,590	0,770
Ações	37,690	37,700	0,010
Título	50,560	51,550	0,990
Conversíveis	2,130	2,130	0,000
Outros	3,800	3,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,196	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,638	2,414
Índice Preço/Vendas	1,724	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,803	9,832
Retorno com dividendos	2,460	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,486	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,300	18,923
Industriais	14,100	12,372
Serviços Financeiros	12,480	16,458
Saúde	9,070	11,865
Consumo Cíclico	6,280	11,886
Energia	5,470	4,882
Serviços de Comunicação	5,260	7,533
Utilidades	4,510	3,209
Consumo Não-Cíclico	4,470	7,487
Materiais Básicos	3,500	7,059
Imóveis	1,550	2,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS EU	IE00BD8PH174	11,88	4,41	-0,23%
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc	IE00BKKKWJ26	10,70	4,39	0,00%
UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Govern	LU1974694553	9,16	10,53	-0,19%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	5,22	4,38	+0,23%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,49	4,75	+0,21%
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS	IE00B6X2VY59	4,16	99,42	0,00%
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS X EUR Acc	LU2870272734	4,13	5,41	+0,37%
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate	IE00BNDS1P30	4,08	4,69	-0,21%
iShares MSCI World Value Fctr Adva UCITS USD (Acc)	IE000H1H16W5	3,98	5,77	+0,70%
Ailis D-X MSCI USA Screened UCITS X EUR Acc	LU2870272577	3,33	5,21	+0,39%

Principais fundos de ações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Glbl T	1,92B	-5,14	6,60	4,39
Fonditalia Glbl R	1,92B	-5,34	5,91	3,72
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1,09B	-4,30	2,24	3,95
Fonditalia Eq Glbl Hi div T	1,09B	-4,06	3,25	4,77
Fonditalia Eq Glbl Hi div R	1,09B	-4,30	2,63	4,14

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Buakaew Income Fu.	2,385	-0,010	-0,43%
Franklin UK Equit.	2,23	+0,01	+0,36%
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