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Fondo Banorte 15, S.a. De C.v., F.i.i.d. F4 (0P0000ILCY)

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04/07 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 401,11M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX51NT1K00B6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ILCY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Banorte Ixe 15, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 (0P0000ILCY). Nossos dados do Fondo Banorte Ixe 15, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,420	3,420	0,000
Título	96,580	96,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,576	75,796
Não alocado	3,424	9,024

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	32,24	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	25,54	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	10,63	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/08/29	MX0SGO0000S3	4,50	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0000V0	4,14	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	2,22	-	-
Gob de Mexico CETES 21/01/27	MXBIGO000X68	2,17	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	1,48	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	1,42	-	-
Gob de Mexico CETES 26/11/26	MXBIGO000WW2	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Banorte Ixe 4 E6	138,36B	3,53	9,83	-
Fondo Banorte Ixe 4 M6	138,36B	3,02	9,17	-
Fondo Banorte Ixe 4 E7	138,36B	3,41	9,51	-
Fondo Banorte Ixe 4 M7	138,36B	2,99	9,05	-
Fondo Banorte Ixe 4 EMP	138,36B	3,59	10,18	-

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Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

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EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
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