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Fondo Deuda Lp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Gb (0P0000LZFU)

México

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27/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,27B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1L0055

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000LZFU - Dados Históricos

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27.06.2025	22,832	22,832	22,832	22,767	0,29%
26.06.2025	22,767	22,767	22,767	22,767	0,28%
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24.06.2025	22,595	22,595	22,624	22,556	0,17%
23.06.2025	22,556	22,556	22,624	22,556	-0,30%
20.06.2025	22,624	22,624	22,624	22,606	0,08%
19.06.2025	22,606	22,606	22,606	22,576	0,13%
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17.06.2025	22,526	22,526	22,620	22,526	-0,15%
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11.06.2025	22,751	22,751	22,751	22,751	-0,09%
10.06.2025	22,770	22,770	22,770	22,708	0,27%
09.06.2025	22,708	22,708	22,708	22,708	-0,14%
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30.05.2025	22,467	22,467	22,467	22,388	0,35%

Alta: 22,832

Baixa: 22,388

Diferença: 0,443

Média: 22,625

Var%: 1,981

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ICICI Prudential .	214,551	+0,918	+0,43%
L&T Income Opport.	13,811	-0,001	-0,01%
SAFRA EXTRA 180 F.	313,336	+0,178	+0,06%
TISCO Global Heal.	12,913	+0,035	+0,27%