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Fondo Sam Deuda 3, S.a. De C.v. F.i.i.d. A (0P0000815I)

México

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26/05 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,11M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MXP690561008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000815I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Deuda 3, S.A. de C.V. F.I.I.D. A (0P0000815I). Nossos dados do Fondo SAM Deuda 3, S.A. de C.V. F.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,530	3,600	0,070
Título	96,400	96,400	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,851	61,964
Corporativo	9,550	28,906
Não alocado	3,525	16,910

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	19,34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	14,46	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 03/09/26	MXIQBP0701K7	10,82	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	7,99	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	7,36	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7.35% 25/11/25	MX95CF050047	5,01	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 04/09/25	MXIQBP0701H3	4,98	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003I1	4,93	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	4,30	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	3,74	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	110,65B	3,22	9,30	5,57
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	110,65B	3,51	9,92	6,16
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M2	110,65B	3,64	10,31	6,51
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	110,65B	3,71	10,45	6,64
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	110,65B	3,71	10,39	6,66

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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GlobalBoost-Y BTC	0,00000014	0,00000000	0,00%
JADE FUNDO DE INV.	17,316	+0,001	+0,01%
Natixis Internati.	134,660	+1,010	+0,76%
Cavanal Hill Worl.	15,730	+0,230	+1,48%
E Fund NSI Infrmt.	1,212	+0,002	+0,17%
SSE Dividend	3.084,89	+0,45	+0,01%