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Fondo Valmex Xxi Sa De Cv S.i.i.d. B2fi (0P000082S0)

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18/07 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 355,91M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2N0094

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000082S0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Valmex XXI SA de CV S.I.I.D. B2FI (0P000082S0). Nossos dados do Fondo Valmex XXI SA de CV S.I.I.D. B2FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	97,390	97,390	0,000
Título	2,610	2,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,392	20,203
Governo	2,608	36,041

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONDESD 8.49% 09/04/26	MXLDGO0004Z8	2,58	-	-
046098 0327288	-	0,03	-	-
Gob de Mexico BONDESD 9.03% 12/02/26	MXLDGO0004V7	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 B1FI	6,9B	4,26	9,52	5,46
Fondo Valmex 2000 B2FI	6,9B	4,47	9,97	5,72
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	6,9B	4,82	10,67	6,56
Fondo Valmex 2000 A	6,9B	4,97	11,00	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	6,9B	4,54	9,90	6,14

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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
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