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Fondo Value Empresarial Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081UC)

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23/10 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 992,87M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MXP4189A1130

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081UC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UC). Nossos dados do Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	1,510	0,000
Título	98,490	98,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,493	76,210
Não alocado	1,507	9,923

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000T4	33,37	-	-
Gob de Mexico CETES 08/07/27	MXBIGO000XW0	8,37	-	-
Gob de Mexico CETES 13/05/27	MXBIGO000XO7	6,35	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000247	5,03	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	3,28	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	3,02	-	-
Gob de Mexico CETES 21/01/27	MXBIGO000X68	2,74	-	-
Gob de Mexico CETES 18/03/27	MXBIGO000XE8	2,55	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 7.85% 31/12/25	MXIQBP0701I1	2,05	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 7.74% 10/05/29	MXIQBP0701S0	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial B3	2,91B	19,84	12,95	6,41
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial A	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial B2	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Gubernamental A	1,1B	5,73	9,56	5,93

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