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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. B1 (0P0000IPNM)

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22/04 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030027

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IPNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000IPNM). Nossos dados do Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,820	59,820	0,000
Título	40,180	40,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,815	34,270
Governo	40,185	63,085

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.5% 08/05/25	MXIMBP0601L6	56,09	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	3,91	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.24% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3,20	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.71% 21/01/27	MXISBP0401E3	2,85	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.5% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2,83	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	1,95	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.99% 07/01/27	MXIQBP0701L5	1,91	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.26% 19/02/26	MXISBP0401C7	1,89	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	1,88	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 11/05/28	MXIQBP0701P6	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,19B	6,27	8,40	4,84
Fondo Value Patrimonial A	2,19B	6,27	8,40	4,84
Fondo Value Patrimonial B2	2,19B	6,27	8,40	4,84
Fondo Value Patrimonial B3	2,19B	6,39	8,65	5,41
Fondo Value Gubernamental A	1,06B	2,14	9,47	5,64

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Cacau NY	9.117,00	+416,00	+4,78%
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