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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. B1 (0P0000IPNM)

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24/10 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030027

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IPNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000IPNM). Nossos dados do Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,330	2,330	0,000
Título	97,670	97,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,669	65,890
Não alocado	2,331	33,162

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000T4	48,67	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	4,26	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 7.55% 28/03/30	MXISBP0401L8	3,77	-	-
Gob de Mexico CETES 08/07/27	MXBIGO000XW0	3,58	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 7.75% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3,03	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.06% 21/01/27	MXISBP0401E3	2,77	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 7.76% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2,73	-	-
Gob de Mexico CETES 21/01/27	MXBIGO000X68	2,06	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.53% 12/04/28	MXISBP0401H6	1,88	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 7.55% 27/03/31	MXISBP0401N4	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial A	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial B2	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial B3	2,91B	19,84	12,95	6,41
Fondo Value Gubernamental B2	1,1B	5,73	9,56	5,93

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
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Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.137,80	-7,80	-0,19%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0014	-0,11%
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CAD/BRL	3,8509	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
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Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
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