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Fondo Value Institucional Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P0000ZTCR)

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02/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 883,67M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA2I0034

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZTCR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000ZTCR). Nossos dados do Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,592	24,501
Governo	28,592	75,783
Municipal	17,500	14,000
Securitizado	15,316	2,507

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002J1	25,91	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	17,50	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	15,32	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	7,78	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	6,71	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.86% 13/10/28	MX95CF0500D0	6,62	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	6,18	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11% 30/03/34	MX95CF0500V2	3,42	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.13% 26/03/37	MX95CF0500X8	3,38	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,37B	6,56	8,26	4,87
Fondo Value Patrimonial A	2,37B	6,56	8,26	4,87
Fondo Value Patrimonial B2	2,37B	6,56	8,26	4,87
Fondo Value Patrimonial B3	2,37B	6,71	8,52	5,44
Fondo Value Gubernamental A	1,06B	2,80	9,55	5,69

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US 30	42.176,5	-129,0	-0,30%
S&P 500 VIX	18,70	+0,34	+1,85%
Bitcoin Futuro	105.875,0	+387,5	+0,37%
Índice Dólar	99,020	+0,385	+0,39%

Petróleo Brent	64,92	+0,29	+0,45%
Petróleo WTI	62,84	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	341,88	-2,57	-0,75%
Soja Chicago	1.036,50	+3,50	+0,34%
Cacau NY	9.570,50	+96,50	+1,02%
Ouro	3.380,20	-17,00	-0,50%
Açúcar NY nº11	16,86	-0,02	-0,12%

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EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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