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Fondo Value Institucional Sa De Cv S.i.i.d.p.m. A (0P000081U7)

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23/10 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 968,59M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA2I0000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D.P.M. A (0P000081U7). Nossos dados do Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D.P.M. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	34,677	23,872
Governo	33,823	76,210
Municipal	16,803	13,443
Securitizado	14,697	3,360

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000T4	24,30	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	16,80	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	14,70	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	7,18	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.86% 13/10/28	MX95CF0500D0	6,47	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	6,37	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	5,92	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11% 30/03/34	MX95CF0500V2	3,43	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.13% 26/03/37	MX95CF0500X8	3,31	-	-
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 7.88% 15/01/26	MX92FE0407K6	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial A	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial B2	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial B3	2,91B	19,84	12,95	6,41
Fondo Value Gubernamental A	1,1B	5,73	9,56	5,93

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Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

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