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Fondo Value Institucional Sa De Cv S.i.i.d.p.m. A (0P000081U7)

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01/09 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 932,81M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA2I0000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D.P.M. A (0P000081U7). Nossos dados do Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D.P.M. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	35,599	24,041
Governo	32,911	71,482
Municipal	16,716	13,373
Securitizado	14,774	2,784

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000114	25,67	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	16,72	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	14,77	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	7,42	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	6,96	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.86% 13/10/28	MX95CF0500D0	6,62	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	5,93	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11% 30/03/34	MX95CF0500V2	3,35	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.13% 26/03/37	MX95CF0500X8	3,31	-	-
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8.2% 15/01/26	MX92FE0407K6	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial A	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial B2	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial B3	2,7B	16,39	11,13	6,19
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Gubernamental A	1,09B	4,60	9,63	5,84

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US 30	45.256,1	-288,8	-0,63%
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Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

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EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
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