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Fondo Value Institucional Sa De Cv S.i.i.d.p.m. A (0P000081U7)

México

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16/04 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 883,23M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA2I0000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D.P.M. A (0P000081U7). Nossos dados do Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D.P.M. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,910	32,910	0,000
Título	67,090	67,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	32,905	9,059
Corporativo	32,699	23,042
Municipal	17,248	13,799
Securitizado	15,320	2,948
Governo	1,828	75,174

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.5% 08/05/25	MXIMBP0601L6	32,91	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	17,25	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	15,32	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	11,30	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	7,56	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	5,90	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	5,78	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	2,12	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	1,83	-	-
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL S.A. DE C.V. 10.13% 28/08/30	MX91PR1C0009	0,03	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial A	2,19B	6,27	8,40	4,84
Fondo Value Patrimonial B2	2,19B	6,27	8,40	4,84
Fondo Value Patrimonial B3	2,19B	6,39	8,65	5,41
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,19B	6,27	8,40	4,84
Fondo Value Gubernamental A	1,06B	2,14	9,47	5,64

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