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Fondomutua Conservador Pp (0P00001BSI)

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12,356 -0,009 -0,08%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondomutua Conservador PP (0P00001BSI). Nossos dados do Fondomutua Conservador PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	102,420	102,420
Conversíveis	7,760	7,760
Preferenciais	0,740	0,740

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,073	11,694
Índice Preço/Valor Contábil	1,630	2,428
Índice Preço/Vendas	1,236	1,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,990
Retorno com dividendos	5,667	3,294
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,390

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,499	44,891
Governo	44,823	38,703
Derivativo	6,892	1,595
Não alocado	-18,817	14,451
Securitizado	0,035	5,399

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	16,88	101,000	-0,22%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	9,56	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,14	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,07	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,00	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,70	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,46	99,350	-0,67%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1,45	88,290	-0,51%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,45	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,41	100,020	0,00%

Principais fundos de ações por Mutuactivos Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondomutua PP	49,97M	0,97	2,76	0,44
Fondomutua Renta Variable Global PP	22M	4,15	1,99	3,60
Mirabaud Crecimiento PP	2,18M	-10,57	1,09	3,18
Fondomutua Iron Plus	1,15M	0,95	2,71	-0,95

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fondomutua Conser.	12,356	-0,009	-0,08%
Eurizon Guida Att.	5,048	-0,001	-0,02%
SKAGEN Vekst A	4.677,280	+9,452	+0,20%
iShares Japan Ind.	15,236	-0,055	-0,36%
Tilney Growth Por.	1,308	+0,004	+0,33%
BlackRock Global .	13,000	0,000	0,00%
SKAGEN Vekst A	482,687	-3,426	-0,70%
TOPIX Foods	2.337,55	+24,03	+1,04%