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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DWD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondra A EUR (0P00000DWD). Nossos dados do Fondra A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,560	8,180	0,620
Ações	52,720	52,720	0,000
Título	39,610	39,610	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,421	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	2,010	2,110
Índice Preço/Vendas	1,092	1,511
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,787	9,065
Retorno com dividendos	2,863	2,834
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	10,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,580	17,171
Tecnologia	23,310	16,874
Industriais	17,410	15,314
Saúde	9,190	11,926
Serviços de Comunicação	8,080	6,449
Consumo Cíclico	6,880	10,996
Materiais Básicos	6,100	7,672
Consumo Não-Cíclico	0,960	7,574
Imóveis	0,490	3,744

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,29	248,800	+1,68%
Allianz	DE0008404005	5,28	361,20	+0,58%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	4,94	113,46	-0,41%
Infineon	DE0006231004	3,31	29,885	-0,81%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,21	99,05	+0,04%
Siemens	DE0007236101	3,11	205,05	-0,85%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,05	88,620	-0,15%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,93	593.60	-1.49%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,52	101,350	0,00%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,45	86,150	-0,13%

Principais fundos de ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	7,46M	0,91	-2,17	2,49
DE000A2DU1Y2	16,73M	-0,15	-3,20	1,46
Kapital Plus P2 EUR	1,79M	2,45	0,39	2,48
Kapital Plus I EUR	95,44M	2,43	0,24	2,33
Kapital Plus A EUR	2,5B	-1,26	-0,49	1,05

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Ibovespa Futuros	137.430	+180	+0,13%
US 500	5.484,8	-40,4	-0,73%
US 30	39.998,5	-115,0	-0,29%
S&P 500 VIX	26,17	+1,33	+5,35%
Bitcoin Futuro	94.435,0	-1.265,0	-1,32%
Índice Dólar	98,850	-0,404	-0,41%

Petróleo Brent	64,38	-1,42	-2,16%
Petróleo WTI	61,65	-1,37	-2,17%
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Dólar/BRL	5,6800	-0,0033	-0,06%
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EUR/Dólar	1,1410	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	142,37	-1,30	-0,90%
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GBP/BRL	7,6182	+0,0515	+0,68%
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SJNK Resona Asia .	6.865,000	+87,000	+1,28%
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