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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DWD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondra A EUR (0P00000DWD). Nossos dados do Fondra A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,560	8,180	0,620
Ações	52,720	52,720	0,000
Título	39,610	39,610	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,421	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,010	2,092
Índice Preço/Vendas	1,092	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,787	8,917
Retorno com dividendos	2,863	2,851
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	10,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,580	17,133
Tecnologia	23,310	17,157
Industriais	17,410	15,627
Saúde	9,190	11,667
Serviços de Comunicação	8,080	6,509
Consumo Cíclico	6,880	10,669
Materiais Básicos	6,100	7,782
Consumo Não-Cíclico	0,960	7,530
Imóveis	0,490	3,840

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,29	271,300	+0,65%
Allianz	DE0008404005	5,28	352,90	+0,60%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	4,94	113,49	+0,01%
Infineon	DE0006231004	3,31	35,805	+4,21%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,21	99,15	+0,01%
Siemens	DE0007236101	3,11	218,05	+1,87%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,05	88,720	0,00%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,93	577.20	+0.91%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,52	101,180	0,00%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,45	86,130	-0,21%

Principais fundos de ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	7,57M	0,91	-2,17	2,49
DE000A2DU1Y2	16,68M	-0,15	-3,20	1,46
Kapital Plus P2 EUR	1,83M	2,45	0,39	2,48
Kapital Plus I EUR	97,29M	2,43	0,24	2,33
Kapital Plus A EUR	2,51B	-1,26	-0,49	1,05

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Ibovespa	137.417	-129	-0,09%
Ibovespa Futuros	138.195	-205	-0,15%
US 500	5.978,5	+8,1	+0,14%
US 30	42.542,7	+23,1	+0,05%
S&P 500 VIX	17,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	105.880,0	-440,0	-0,41%
Índice Dólar	98,722	-0,437	-0,44%

Petróleo Brent	64,71	-0,92	-1,40%
Petróleo WTI	62,68	-0,73	-1,15%
Café Contrato C	346,43	+5,58	+1,64%
Soja Chicago	1.049,88	+9,88	+0,95%
Cacau NY	9.891,00	+116,00	+1,19%
Ouro	3.395,85	+18,75	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,77	-0,13	-0,77%

Dólar/BRL	5,6355	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0053	+0,47%
Dólar/JPY	142,95	-1,02	-0,71%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,6501	+0,0291	+0,38%
CAD/BRL	4,1219	+0,0126	+0,31%

Petrobras PN	29,75	-0,43	-1,42%
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Casas Bahia ON	4,11	-0,22	-5,08%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fondra A EUR	123,320	+0,150	+0,12%
Fincorp Al Amal	1,160	+0,060	+5,36%
Mandarine Valeur .	533,380	-3,070	-0,57%
China Southern As.	0,143	-0,000	-0,07%
Mutuafondo Bonos .	102,753	0,000	0,00%
Fondo BBVA Bancom.	327,646	+0,085	+0,03%
Kames Global Equi.	14,002	-0,060	-0,43%
SANTA FE AQUARIUS.	11,369	-0,057	-0,50%