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Fongrum Renta Variable Mixta Fi (138876000)

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138876000

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fongrum/Renta Fija Mixta FI (138876000). Nossos dados do Fongrum/Renta Fija Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,61	17,63	14,02
Ações	61,74	61,74	0,00
Título	28,61	29,90	1,29
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,17	0,17	0,00
Outros	5,57	5,57	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,29	16,81
Índice Preço/Valor Contábil	1,91	2,52
Índice Preço/Vendas	1,21	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,22	10,36
Retorno com dividendos	3,21	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	9,31	9,78

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,83	12,37
Serviços Financeiros	18,22	16,93
Tecnologia	13,12	20,44
Energia	9,53	3,66
Consumo Não-Cíclico	8,50	7,30
Consumo Cíclico	7,12	10,66
Saúde	6,70	11,82
Materiais Básicos	4,36	5,00
Serviços de Comunicação	4,25	7,06
Utilidades	3,06	3,43
Imóveis	1,31	3,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,57	159,80	+0,08%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,53	99,970	+0,01%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4,35	2.392,640	+0,57%
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,33	-	-
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS	LU1834988278	4,23	67,28	-0,27%
GS Global CORE Eq I Acc EUR H	LU1759635029	4,12	-	-
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	3,71	20,11	-1,33%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	3,35	11.843,0	-0,24%
SPDR S&P Aerospace & Defense	US78464A6313	3,26	208,93	+1,19%
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc	LU0234682044	2,89	31,880	+0,79%

Principais fundos de ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TAMBRE VALUE	93,08M	0,87	4,46	2,16
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	41,25M	1,46	3,11	0,73
Fongrum/Valor FI	30,01M	6,61	7,30	1,82
ATL Capital Best Managers Flexible	28,89M	5,98	5,42	1,90
Espinosa Partners Inversiones FI	16,36M	12,41	5,63	1,87

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0124	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,47	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3647	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3983	+0,0150	+0,20%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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VERSA LONG BIASED.	5,014	-0,415	-7,65%
Fondo Mutuo Santa.	2.633,174	+2,555	+0,10%
HSBC Global Inves.	138,326	+0,167	+0,12%
Kombinert Pensjon.	4.335,321	+9,636	+0,22%