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Fongrum Renta Variable Mixta Fi (138876000)

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138876000

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fongrum/Renta Fija Mixta FI (138876000). Nossos dados do Fongrum/Renta Fija Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,20	21,57	14,37
Ações	51,81	51,88	0,07
Título	30,83	32,63	1,80
Conversíveis	0,40	0,40	0,00
Preferenciais	0,17	0,17	0,00
Outros	9,59	9,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,77	17,34
Índice Preço/Valor Contábil	2,22	2,59
Índice Preço/Vendas	1,35	1,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,63	10,63
Retorno com dividendos	2,76	2,41
Crescimento de lucros em 5 anos	9,55	10,24

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,86	12,48
Serviços Financeiros	18,13	16,77
Tecnologia	15,66	21,32
Consumo Não-Cíclico	8,64	7,01
Energia	8,10	3,66
Consumo Cíclico	6,84	10,40
Saúde	6,24	11,38
Serviços de Comunicação	4,80	7,25
Materiais Básicos	3,92	4,89
Utilidades	2,69	3,41
Imóveis	1,10	3,54

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,39	159,53	+0,20%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	4,42	280,525	+0,01%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4,40	108,81	+0,06%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4,30	2.503,540	+0,47%
GS Global CORE Eq I Acc EUR H	LU1759635029	4,19	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,18	-	-
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS	LU1834988278	3,58	71,56	-0,64%
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc	LU0234682044	2,78	32,740	+0,31%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	2,77	22,68	-0,57%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	2,76	243,070	+1,39%

Principais fundos de ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TAMBRE VALUE	95,67M	2,07	5,01	2,30
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	65,86M	2,61	3,75	0,96
Fongrum/Valor FI	30,67M	8,77	8,51	2,21
ATL Capital Best Managers Flexible	8,49M	7,01	6,15	2,09
Espinosa Partners Inversiones FI	16,35M	13,08	7,33	1,76

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Ibovespa Futuros	137.264	+370	+0,27%
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US 30	44.940,0	+1,9	+0,00%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.130,0	-425,0	-0,37%
Índice Dólar	98,160	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	67,04	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	62,95	+0,24	+0,38%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,35	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3451	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3655	-0,0122	-0,17%
CAD/BRL	3,9495	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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Franklin Innovati.	21,520	-0,390	-1,78%
GHV1	62,50	0,00	0,00%
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