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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138918034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138918034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fontibrefondo FI (138918034). Nossos dados do Fontibrefondo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,57	6,07	0,50
Ações	91,15	91,15	0,00
Título	2,64	2,69	0,05
Conversíveis	0,04	0,04	0,00
Preferenciais	0,27	0,27	0,00
Outros	0,34	0,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,12	16,56
Índice Preço/Valor Contábil	2,91	2,50
Índice Preço/Vendas	2,12	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,99	10,39
Retorno com dividendos	2,17	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	10,47	9,98

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,22	20,96
Serviços Financeiros	12,82	16,20
Saúde	12,03	12,04
Consumo Cíclico	11,50	10,59
Industriais	10,03	12,28
Serviços de Comunicação	8,50	7,50
Utilidades	3,68	3,10
Consumo Não-Cíclico	2,75	7,15
Energia	2,49	3,47
Imóveis	2,34	2,95
Materiais Básicos	1,63	5,59

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	9,58	63,746	+1,64%
T. Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Eq	LU1319833957	8,75	34,050	+0,80%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	7,84	44,590	+0,20%
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	7,53	60,09	+0,35%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	7,00	-	-
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	6,46	77,850	+0,74%
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc	LU0234682044	6,34	32,710	+0,62%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	6,21	146,98	+0,34%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	5,95	-	-
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EUR	LU1731832918	4,04	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	6,03B	-2,31	1,84	1,98
Santander Select Decidido A FI	6,03B	-2,30	1,84	1,87
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	2,91B	0,91	2,26	-
Santander Select Patrimonio A FI	2,49B	-0,44	1,29	-0,05
Santander Select Patrimonio S FI	2,49B	-0,44	1,29	0,06

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fontibrefondo FI	26,09	+0,17	+0,64%
Multicooperation .	224,330	+0,390	+0,17%
Nomura North Amer.	7.560,430	-0,570	-0,01%
Liontrust GF Sust.	15,803	+0,035	+0,22%
BlackRock Global .	14,76	+0,01	+0,07%
CompAM SB Flexibl.	1.552,426	-45,373	-2,84%
Intesa Obbligazio.	14,050	+0,761	+5,73%
DHFL Pramerica In.	342,768	+0,195	+0,06%