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Fonvalcem B Fi (138930005)

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,53K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0138930005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138930005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonvalcem B FI (138930005). Nossos dados do Fonvalcem B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	78,86	78,86
Título	4,73	4,73
Outros	16,41	16,41

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,10	17,34
Índice Preço/Valor Contábil	1,77	2,58
Índice Preço/Vendas	1,27	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,60	10,67
Retorno com dividendos	3,19	2,38
Crescimento de lucros em 5 anos	5,65	9,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,07	10,41
Consumo Não-Cíclico	16,84	6,87
Tecnologia	14,48	22,00
Serviços Financeiros	12,16	16,18
Energia	11,07	3,35
Materiais Básicos	9,03	5,61
Imóveis	8,33	2,80
Industriais	4,52	12,67
Serviços de Comunicação	0,49	7,68

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mapfre	ES0124244E34	9,20	4.030	-0.93%
Merlin Properties SA	ES0105025003	6,30	12,900	+0,86%
Ferrari NV	NL0011585146	6,18	503,35	+2,67%
Microsoft	US5949181045	4,93	516,33	-0,65%
Altria	US02209S1033	4,82	65.75	-0.81%
Repsol	ES0173516115	4,78	15,015	-1,80%
Gestión Boutique VI Fórmula Kau Tec FI	ES0110407030	4,72	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,61	101,030	-0,17%
Walmart	US9311421039	4,17	101,69	-0,27%
Coca-Cola	US1912161007	4,10	65,97	-1,21%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	111,84M	13,58	13,41	-
ES0141116006	56,99M	4,74	11,37	-
ES0141116030	88,27M	4,59	10,78	-
ES0165265002	82,85M	-2,16	14,92	-
ES0184949008	57,77M	4,87	9,27	-

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Ibovespa	144.056	-1.461	-1,00%
Ibovespa Futuros	144.750	-1.450	-0,99%
US 500	6.716,6	+5,4	+0,08%
US 30	46.546,1	+105,0	+0,23%
S&P 500 VIX	16,69	+0,40	+2,46%
Bitcoin Futuro	121.670,0	+3.225,0	+2,72%
Índice Dólar	97,550	+0,169	+0,17%

Petróleo Brent	64,18	-1,17	-1,79%
Petróleo WTI	60,56	-1,22	-1,97%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.880,10	-17,40	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3390	+0,0104	+0,20%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,20	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3445	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,1764	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	3,8242	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	31,09	-0,29	-0,92%
Vale ON	58,83	+0,52	+0,89%
Casas Bahia ON	3,62	-0,15	-3,98%
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IRB Brasil ON	48,45	-1,29	-2,59%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fonvalcem B FI	3.307,20	-10,19	-0,31%
ONTF	5,55	-0,09	-1,60%
TGKN	0,005590	-0,000170	-2,95%
SMDS World Impact.	18.853,000	-38,000	-0,20%
CANATU	8,52	+0,02	+0,24%
IDFC Focused Equi.	86,701	+0,644	+0,75%
BT Imputation Sha.	1,797	-0,005	-0,25%
Hyundai Dynamic F.	1.000,000	-22,020	-2,15%