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Fonvalcem B Fi (138930005)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,09K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0138930005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138930005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonvalcem B FI (138930005). Nossos dados do Fonvalcem B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	84,93	84,93
Título	4,67	4,67
Outros	10,40	10,40

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,35	17,24
Índice Preço/Valor Contábil	1,77	2,57
Índice Preço/Vendas	1,29	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,36	10,63
Retorno com dividendos	3,21	2,39
Crescimento de lucros em 5 anos	4,86	10,54

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,58	10,43
Consumo Não-Cíclico	15,71	6,93
Tecnologia	14,11	21,95
Serviços Financeiros	14,02	16,13
Energia	10,27	3,31
Imóveis	7,50	2,78
Materiais Básicos	7,07	5,58
Industriais	4,25	12,65
Serviços de Comunicação	0,48	7,64

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mapfre	ES0124244E34	8,87	3,744	-0,58%
Merlin Properties SA	ES0105025003	6,10	12,730	-0,39%
Ferrari NV	NL0011585146	5,93	477,21	-0,37%
Microsoft	US5949181045	5,37	506,69	-0,58%
Gestión Boutique VI Fórmula Kau Tec FI	ES0110407030	4,88	-	-
Altria	US02209S1033	4,60	67,21	+1,19%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	4,58	100,560	-0,06%
Repsol	ES0173516115	4,58	14,010	+0,54%
Walmart	US9311421039	4,36	96,98	+0,91%
Coca-Cola	US1912161007	4,18	68.99	+0.92%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	106,55M	10,45	11,78	-
ES0165265002	79,59M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	56,7M	3,45	11,65	-
ES0141116030	81,79M	3,38	11,04	-
ES0184949008	56,34M	6,40	9,09	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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DONADIO INVERSION.	0,037	-0,000	-0,03%
World Investment .	0,022	0,000	0,00%
One Sustainable F.	336,710	-0,910	-0,27%
0188	0.280	+0.010	+3.70%
PUSP	5,05	0,00	0,00%
MFS Meridian Fund.	24,480	+0,040	+0,16%