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Ifsl Caf Fixed Interest A Acc (0P0000SRQ1)

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1,17 -0,00 -0,31%

30/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B5LSVX77

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SRQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FP CAF Fixed Interest A Acc (0P0000SRQ1). Nossos dados do FP CAF Fixed Interest A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,04	0,05	0,01
Título	100,70	108,15	7,45
Conversíveis	0,21	0,21	0,00
Preferenciais	0,12	0,12	0,00
Outros	0,04	0,05	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,17	9,65
Índice Preço/Valor Contábil	0,74	1,10
Índice Preço/Vendas	0,83	1,05
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,41	10,88
Retorno com dividendos	3,80	3,74
Crescimento de lucros em 5 anos	19,33	17,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,83	66,31
Consumo Cíclico	17,80	16,64
Saúde	9,72	10,70
Tecnologia	8,93	10,36
Consumo Não-Cíclico	5,17	5,53
Energia	4,76	4,69
Serviços de Comunicação	4,61	2,59
Industriais	3,42	6,45
Utilidades	2,26	2,26
Materiais Básicos	1,96	12,65
Imóveis	1,54	21,23

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Glb Bd Idx £ H Dist	IE00B2RHVP93	25,67	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	21,98	84,860	+0,05%
Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc	GB0002051620	8,79	1,19	0,00%
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy GBP I4Dis	IE00BYSW3D96	6,29	-	-
PIMCO GIS US IG Corp Bd Instl GBP H Inc	IE00BDBBRG76	6,24	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B0V9T862	5,56	5,250	0,00%
Vanguard U.S. Invm GrdCrdtIdxInsPl£HDist	IE00BDBBNM56	4,74	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis GBP H Q	LU1326303051	4,65	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A GBP Acc	IE00BYXWVW90	4,34	-	-
Fidelity Short Dated Crprate Bd W Inc	GB00BDCG0F15	4,04	-	-

Principais fundos de títulos por Standard Life Investments

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
FP Octopus Fixed Income B Inc	13,7M	-8,24	-0,86	1,66
FP Octopus Fixed Income C Acc	13,7M	-8,21	-0,01	2,03
FP Octopus Fixed Income C Inc	13,7M	-8,20	-0,19	2,01

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.217,0	+2,9	+0,06%
US 30	39.440,7	+52,9	+0,13%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.162,5	+117,5	+0,19%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	84,27	+0,39	+0,46%
Petróleo WTI	79,71	+0,45	+0,57%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.208,12	-1,63	-0,13%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
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Dólar/JPY	155,71	+0,25	+0,16%
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GBP/BRL	6,4350	-0,0038	-0,06%
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Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
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IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
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