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La Française Trésorerie Isr R (0P00002BDB)

Paris

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,26B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: La Française Asset Management

ISIN: FR0000991390

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002BDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo La Française Trésorerie ISR R (0P00002BDB). Nossos dados do La Française Trésorerie ISR R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	82,920	82,960	0,040
Título	17,040	19,700	2,660
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,489	33,474
Governo	12,574	32,673
Corporativo	14,848	29,773

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	4,89	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4,81	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.256%	XS2682201194	3,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	2,98	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005566184	2,55	-	-
UniCredit S.p.A. 4.216%	XS2701147840	2,45	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227701	2,25	-	-
AXA Banque S.A. 4.086%	FR0128228881	1,84	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 4.096%	XS2713768047	1,83	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	1,64	99,840	+0,01%

Principais fundos de títulos por La Française Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
FR0013289022	3,26B	0,98	1,29	-
FR0013258647	398,31M	1,15	-0,42	-
La Francaise Index Variable C	146,08M	1,90	2,08	0,89
La Francaise Obligations Europe SAC	97,52M	0,28	-2,62	0,68
La Francaise Obligations Europe Sai	97,52M	0,38	-2,23	0,85

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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