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La Française Trésorerie Isr R (0P00002BDB)

Paris

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,53B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: La Française Asset Management

ISIN: FR0000991390

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002BDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo La Française Trésorerie ISR R (0P00002BDB). Nossos dados do La Française Trésorerie ISR R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,680	95,770	0,090
Título	3,440	30,240	26,800
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	95,606	32,239
Governo	-0,429	33,846
Corporativo	3,869	31,204

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EUR	-	8,21	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4,90	-	-
CM-AM Moné ISR RC	FR0013412822	4,90	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.211%	XS2898793406	3,09	-	-
La Banque Postale 2.206%	FR0129081354	1,82	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.221%	FR0128817725	1,54	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 2.261%	XS2929415102	1,54	-	-
Banque Palatine 2.226%	FR0128954064	1,53	-	-
BPCE SA 2.221%	FR0128956770	1,53	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.325%	XS3049411542	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Credit Mutuel Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FR0013289022	3,53B	1,48	3,02	-
La Francaise Obligations Europe Sai	297,75M	2,19	2,49	0,96
La Francaise Obligations Europe SAC	297,75M	2,06	2,11	0,74
FR0013258647	230,01M	2,71	5,80	-
La Francaise Index Variable C	152,95M	2,49	5,32	1,36

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Ibovespa Futuros	138.140	+2.365	+1,74%
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US 30	44.463,4	+487,5	+1,11%
S&P 500 VIX	14,75	-1,50	-9,23%
Bitcoin Futuro	119.830,0	+600,0	+0,50%
Índice Dólar	97,870	-0,491	-0,50%

Petróleo Brent	66,17	-0,46	-0,69%
Petróleo WTI	63,26	-0,70	-1,09%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.027,88	+17,88	+1,77%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.398,15	-6,55	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3920	-0,0499	-0,92%
EUR/BRL	6,3012	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0061	+0,53%
Dólar/JPY	147,75	-0,44	-0,30%
GBP/Dólar	1,3509	+0,0078	+0,58%
GBP/BRL	7,2871	-0,0231	-0,32%
CAD/BRL	3,9166	-0,0331	-0,84%

Petrobras PN	30,91	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,74	+0,41	+0,74%
Casas Bahia ON	2,97	+0,16	+5,69%
Magazine Luiza ON	7,10	+0,08	+1,14%
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La Française Trés.	92.955,070	+7,260	+0,01%
CSE	142,00	0,00	0,00%
NQ Thailand Telec.	596,17	7,42	1,26%
Royal London UK E.	9,73	+0,02	+0,16%
VOG	3,85	0,00	0,00%
AZ LEGAN BRASIL F.	1,839	-0,008	-0,43%
ERWE	0,326	0,000	0,00%
DWS	0,170	0,000	0,00%