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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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125,350 -0,070 -0,06%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WLSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nossos dados do EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	97,430	97,680	0,250
Conversíveis	5,000	5,000	0,000
Preferenciais	2,620	2,620	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,644	73,173
Derivativo	15,679	21,408
Governo	7,404	8,373
Não alocado	-20,736	9,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,80	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,49	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1,36	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1,20	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.947%	XS1043545059	1,18	-	-
La Mondiale 5.05%	XS1155697243	1,17	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	XS2202900424	1,10	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	1,08	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	1,04	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375%	XS2638924709	1,03	-	-

Outros principais fundos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	FR0010459693		39,02M	0,68	-0,44	0,04

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Ibovespa Futuros	129.205	-520	-0,40%
US 500	5.317,4	+9,3	+0,17%
US 30	39.968,8	+60,8	+0,15%
S&P 500 VIX	12,45	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.135,0	-245,0	-0,37%
Índice Dólar	104,100	-0,112	-0,11%

Petróleo Brent	83,20	+0,45	+0,54%
Petróleo WTI	79,08	+0,45	+0,57%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.215,50	+1,25	+0,10%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.397,55	+2,65	+0,11%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1366	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	5,5529	-0,0360	-0,64%
EUR/Dólar	1,0883	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	153,94	-0,93	-0,60%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,5147	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7507	-0,0243	-0,64%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
Vale ON	64,44	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,28	+0,18	+2,54%
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