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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WLSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nossos dados do EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,550	23,990	15,440
Título	81,700	84,300	2,600
Conversíveis	7,640	7,640	0,000
Preferenciais	2,090	2,090	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,639	74,264
Derivativo	0,795	28,544
Não alocado	7,723	7,964
Governo	-1,811	8,150

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,97	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,04	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,02	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,00	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%	DE000A2GSG24	0,98	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,95	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	0,91	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0,91	115,375	-0,32%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	0,89	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.625%	ES0865936027	0,89	-	-

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US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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