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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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07/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,28B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WLSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nossos dados do EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,680	21,470	14,790
Título	82,740	84,810	2,070
Conversíveis	8,070	8,070	0,000
Preferenciais	2,490	2,490	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,532	81,065
Derivativo	-0,205	26,679
Não alocado	6,870	8,353
Governo	-1,287	7,684

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4,71	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,06	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,04	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,03	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1,01	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1,01	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	0,99	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,96	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0,96	115,375	-0,32%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	0,89	-	-

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Ibovespa Futuros	125.935	-742	-0,59%
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US 30	42.062,5	+150,2	+0,36%
S&P 500 VIX	27,15	-0,71	-2,55%
Bitcoin Futuro	81.837,5	+2.437,5	+3,07%
Índice Dólar	103,412	-0,541	-0,52%

Petróleo Brent	70,18	+0,90	+1,30%
Petróleo WTI	66,88	+0,85	+1,29%
Café Contrato C	385,45	+1,45	+0,38%
Soja Chicago	1.018,63	+5,63	+0,56%
Cacau NY	8.147,50	-282,50	-3,35%
Ouro	2.918,89	+19,49	+0,67%
Açúcar NY nº11	18,76	-0,09	-0,48%

Dólar/BRL	5,8555	+0,0681	+1,21%
EUR/BRL	6,3735	+0,0283	+0,45%
EUR/Dólar	1,0910	+0,0075	+0,69%
Dólar/JPY	147,57	+0,30	+0,20%
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CAD/BRL	4,0577	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	34,62	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	4,69	+1,08	+29,92%
Magazine Luiza ON	8,25	+0,39	+4,96%
IRB Brasil ON	45,60	-1,31	-2,79%
Oi ON	1,18	+0,02	+1,72%
Weg ON	47,68	-0,21	-0,44%

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