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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,23B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WLSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nossos dados do EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	91,750	92,410	0,660
Conversíveis	7,610	7,610	0,000
Preferenciais	2,280	2,280	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,240	84,161
Derivativo	12,153	25,939
Governo	5,797	8,342
Não alocado	-13,807	8,493

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,67	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,39	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1,10	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,08	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1,07	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1,06	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,01	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	0,97	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%	XS2638924709	0,97	-	-
Bank Millennium SA 9.875%	XS2684974046	0,95	-	-

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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