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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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130,770 -0,020 -0,02%

28/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,29B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WLSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nossos dados do EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,570	21,710	18,140
Título	86,790	89,190	2,400
Conversíveis	7,500	7,500	0,000
Preferenciais	2,130	2,130	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,482	81,203
Derivativo	12,176	26,346
Não alocado	-8,618	8,406
Governo	3,440	7,818

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,96	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,05	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,04	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,04	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,02	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1,02	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1,00	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0,96	116,375	-0,11%
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,96	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	0,90	-	-

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US 30	42.502,5	-689,5	-1,60%
S&P 500 VIX	25,81	+3,03	+13,30%
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Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
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