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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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126,430 -1,180 -0,92%

09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WLSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nossos dados do EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,790	21,540	15,750
Título	83,720	85,260	1,540
Conversíveis	8,050	8,050	0,000
Preferenciais	2,440	2,440	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,937	75,899
Derivativo	-0,386	27,582
Não alocado	6,172	8,839
Governo	-0,782	7,984

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,93	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,05	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,01	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,01	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	0,99	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	0,99	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	0,98	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,95	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0,94	115,375	0,00%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.625%	ES0865936027	0,90	-	-

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.273,8	+5,8	+0,11%
US 30	39.525,0	-68,7	-0,17%
S&P 500 VIX	41,82	+0,96	+2,35%
Bitcoin Futuro	81.050,0	+1.140,0	+1,43%
Índice Dólar	99,270	-1,340	-1,33%

Petróleo Brent	63,52	+0,19	+0,30%
Petróleo WTI	60,29	+0,22	+0,37%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.027,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.231,16	+53,66	+1,69%
Açúcar NY nº11	18,12	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6979	+0,3203	+5,02%
EUR/Dólar	1,1403	+0,0214	+1,91%
Dólar/JPY	142,46	-2,03	-1,40%
GBP/Dólar	1,3081	+0,0116	+0,89%
GBP/BRL	7,6921	+0,2222	+2,97%
CAD/BRL	4,2362	+0,0985	+2,38%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
Vale ON	52,78	+0,93	+1,79%
Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
Magazine Luiza ON	10,21	+0,44	+4,50%
IRB Brasil ON	47,81	-2,57	-5,10%
Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
Weg ON	44,91	-0,50	-1,10%

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