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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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133,660 -0,020 -0,01%

12/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WLSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nossos dados do EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,790	23,080	16,290
Título	84,320	86,320	2,000
Conversíveis	7,300	7,300	0,000
Preferenciais	1,570	1,570	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,241	76,903
Derivativo	0,629	26,917
Não alocado	6,124	8,791
Governo	-1,304	7,935

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 263

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term EDR	FR0011031392	5,89	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,05	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	0,96	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0,95	115,375	-0,32%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	0,95	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	0,93	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%	DE000A2GSG24	0,90	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,87	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	0,86	-	-
Banco BPM S.p.A. 4%	IT0005657850	0,84	-	-

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.463,6	-3,0	-0,05%
US 30	44.927,2	+4,9	+0,01%
S&P 500 VIX	14,65	+0,16	+1,10%
Bitcoin Futuro	122.275,0	-1.330,0	-1,08%
Índice Dólar	97,645	-0,017	-0,02%

Petróleo Brent	65,90	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	62,93	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	321,70	+2,10	+0,66%
Soja Chicago	1.038,38	-5,63	-0,54%
Cacau NY	8.424,50	-141,50	-1,65%
Ouro	3.406,60	-1,70	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,66	-0,19	-1,13%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3052	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	146,55	-0,87	-0,59%
GBP/Dólar	1,3588	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3260	-0,0026	-0,04%
CAD/BRL	3,9199	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
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IVG	0,033	+0,003	+10,00%
PIMCO Funds: Glob.	16,060	+0,060	+0,38%
MHI	0,150	0,000	0,00%
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