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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,51B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WLSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nossos dados do EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,420	22,940	15,520
Título	82,620	84,870	2,250
Conversíveis	7,970	7,970	0,000
Preferenciais	1,970	1,970	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,171	85,355
Derivativo	0,622	29,179
Não alocado	6,777	8,108
Governo	-1,550	8,062

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,15	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,08	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	0,98	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	0,97	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0,96	115,375	-0,32%
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	0,94	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%	DE000A2GSG24	0,92	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,90	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	0,86	-	-
Aareal Bank AG 5.625%	DE000AAR0439	0,85	-	-

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US 30	44.173,0	-198,5	-0,45%
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Bitcoin Futuro	119.490,0	+785,0	+0,66%
Índice Dólar	97,510	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	70,44	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	68,50	+0,05	+0,07%
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Soja Chicago	1.001,75	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.375,42	+11,42	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1692	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,08	-0,34	-0,23%
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CAD/BRL	4,0597	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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