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Franklin Global Aggregate Bond Fund I(acc)eur (0P0000Q655)

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Dados históricos de Franklin Global Aggregate Bond Fund I acc EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,130 +0,050 +0,36%

25/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0543370273

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q655

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin Global Aggregate Bond Fund I acc EUR (0P0000Q655). Nossos dados do Franklin Global Aggregate Bond Fund I acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,450	25,110	15,660
Título	90,540	94,980	4,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,892	66,471
Corporativo	22,207	24,132
Derivativo	0,265	59,101
Não alocado	9,189	22,477
Securitizado	6,447	12,062

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,82	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4,09	99,910	0,00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,00	81,000	-0,92%
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,99	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	3,95	-	-
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	3,00	87,440	-0,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,99	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,80	-	-
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,73	69,400	0,00%
United States Treasury Notes 5%	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond w	79,41M	2,02	2,99	0,86
LU1022658667	802,88M	1,79	2,70	0,64
Franklin Euro Short Duration Bond i	131,68M	2,00	3,02	0,96
LU1022659046	32,27M	1,40	2,16	0,09
Franklin European Total Return Fune	157,68M	0,45	2,19	0,71

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Ibovespa Futuros	147.320	-240	-0,16%
US 500	6.647,1	-9,9	-0,15%
US 30	46.248,7	-44,1	-0,10%
S&P 500 VIX	16,72	+0,08	+0,48%
Bitcoin Futuro	113.805,0	+1.770,0	+1,58%
Índice Dólar	97,472	+0,579	+0,60%

Petróleo Brent	68,96	+1,33	+1,97%
Petróleo WTI	64,74	+1,33	+2,10%
Café Contrato C	365,73	+15,58	+4,45%
Soja Chicago	1.011,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.093,50	+101,50	+1,45%
Ouro	3.776,85	-38,85	-1,02%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3080	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1743	-0,0072	-0,61%
Dólar/JPY	148,77	+1,13	+0,77%
GBP/Dólar	1,3447	-0,0079	-0,58%
GBP/BRL	7,1480	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	3,8196	+0,0010	+0,03%

Petrobras PN	32,42	+0,52	+1,63%
Vale ON	57,98	+0,31	+0,54%
Casas Bahia ON	4,61	-0,09	-1,91%
Magazine Luiza ON	11,08	+0,08	+0,73%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,91	+0,21	+0,57%

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Schroder Internat.	31,601	+0,021	+0,07%
Invesco BulletSha.	23,15	-0,01	-0,04%
SXX	0,005	0,000	0,00%
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