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Franklin Global Listed Infrastructure Fund I(acc)usd (0P0000YO58)

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Dados históricos de Franklin Global Listed Infrastructure Fund I acc U, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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06/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0909058561

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YO58

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin Global Listed Infrastructure Fund I acc U (0P0000YO58). Nossos dados do Franklin Global Listed Infrastructure Fund I acc U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,960	3,960
Ações	93,960	93,960
Título	2,090	2,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,995	18,284
Índice Preço/Valor Contábil	2,598	2,085
Índice Preço/Vendas	2,717	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,379	8,201
Retorno com dividendos	3,135	3,670
Crescimento de lucros em 5 anos	7,723	8,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	44,450	42,175
Industriais	34,310	27,350
Energia	16,850	14,731
Serviços de Comunicação	4,390	4,380

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sempra Energy	-	5,03	-	-
TC Energy Corp	-	4,98	-	-
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	4,42	7,82	+0,90%
NextEra Energy Inc	-	4,13	-	-
Xcel Energy Inc	-	4,07	-	-
American Electric Power Co Inc	-	4,05	-	-
Transurban	AU000000TCL6	3,49	14,380	+0,63%
Atlantia SpA	IT0003506190	3,38	-	-
Aena	ES0105046009	3,34	242,60	+1,08%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,11	33,68	-1,23%

Principais fundos de ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Technology Fund C acc USD	192,5M	24,98	0,60	16,18
Franklin Technology Fund I acc USD	1,13B	26,71	2,15	17,94
Franklin Technology Fund W acc USD	488,66M	26,68	2,11	17,86
Franklin Technology Fund X acc USD	12,25M	27,53	2,87	18,77
Franklin Technology Fund A acc USD	4,92B	25,91	2,26	16,93

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BNP Paribas EASY .	81,38	+0,14	+0,17%
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FRANKLIN VALOR E .	5.134,848	-22,118	-0,43%
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Schroder Internat.	97,059	-0,329	-0,34%