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Franklin India Prima Fund Direct Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW5I)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01FI7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XW5I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin India Prima Fund - Direct - Dividend (0P0000XW5I). Nossos dados do Franklin India Prima Fund - Direct - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	3,880	0,000
Ações	96,120	96,290	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,380	26,514
Índice Preço/Valor Contábil	3,955	3,975
Índice Preço/Vendas	2,850	2,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,047	23,195
Retorno com dividendos	0,944	0,960
Crescimento de lucros em 5 anos	32,328	32,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,730	18,403
Industriais	20,010	20,592
Consumo Cíclico	16,470	19,144
Materiais Básicos	12,550	11,690
Saúde	7,900	9,693
Tecnologia	6,490	6,742
Imóveis	6,420	4,489
Consumo Não-Cíclico	5,260	3,024
Utilidades	2,010	3,138
Serviços de Comunicação	1,390	3,379
Energia	0,760	2,239

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Federal Bank	INE171A01029	3,45	175,39	-1,32%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,85	305,80	-0,60%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	2,77	1.839,00	-0,08%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,56	3.920,00	-1,65%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,53	5.335,00	-1,09%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	INE299U01018	2,28	411,20	-1,27%
Coromandel International	INE169A01031	2,27	1.570,00	-1,70%
Deepak Nitrite Ltd	INE288B01029	2,19	2.697,90	+3,13%
ICICI Bank	INE090A01021	2,17	1.191,80	-1,65%
Emami	INE548C01032	2,09	727,25	+0,85%

Principais fundos de ações por Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin India Smaller CompaniesDiv	127,97B	3,23	22,63	17,03
Franklin IN Smaller Companies DirD	127,97B	3,56	23,71	18,36
Franklin India Smaller Comp Gr	127,97B	12,60	30,27	20,36
Franklin India Smaller Comp Dir	127,97B	12,99	31,37	21,67
Franklin India Prima Fund Growth	110,11B	13,21	21,23	17,98

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US 30	39.059,0	-110,5	-0,28%
S&P 500 VIX	12,64	+0,42	+3,44%
Bitcoin Futuro	63.067,5	-632,5	-0,99%
Índice Dólar	105,567	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	87,34	+0,74	+0,85%
Petróleo WTI	84,20	+0,82	+0,98%
Café Contrato C	222,98	-1,87	-0,83%
Soja Chicago	1.160,00	+14,00	+1,22%
Cacau NY	7.397,00	+104,00	+1,43%
Ouro	2.332,75	-6,15	-0,26%
Açúcar NY nº11	20,00	-0,23	-1,14%

Dólar/BRL	5,6409	-0,0194	-0,34%
EUR/BRL	6,0517	-0,0201	-0,33%
EUR/Dólar	1,0730	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	161,57	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2660	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,1370	-0,0216	-0,30%
CAD/BRL	4,1067	-0,0084	-0,20%

Petrobras PN	38,63	+0,58	+1,52%
Vale ON	63,14	+0,92	+1,48%
Casas Bahia ON	5,15	-0,30	-5,50%
Magazine Luiza ON	12,14	+0,09	+0,75%
IRB Brasil ON	31,44	-0,16	-0,51%
Oi ON	5,97	+0,57	+10,56%
Weg ON	41,97	-0,16	-0,38%

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