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Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0794787092

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WKTW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun (0P0000WKTW). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,110	6,110	0,000
Ações	93,890	93,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,222	8,727
Índice Preço/Valor Contábil	1,382	1,371
Índice Preço/Vendas	2,179	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,798	7,477
Retorno com dividendos	4,206	4,594
Crescimento de lucros em 5 anos	7,671	7,788

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,980	38,086
Imóveis	13,570	6,853
Tecnologia	13,130	11,511
Energia	6,550	6,801
Consumo Cíclico	6,030	8,947
Saúde	4,800	4,793
Materiais Básicos	4,120	4,280
Industriais	2,160	10,439
Utilidades	0,660	2,423

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,75	85,93	+1,34%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,41	32,240	+1,90%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	4,31	951,000	+0,11%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,23	115.000,0	-1,54%
Emaar properti	AEE000301011	3,81	13,350	+1,52%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,26	22,60	-0,66%
Gulf Bank	KW0EQ0100028	3,22	343,000	0,00%
Doha bk ltd	QA0006929770	3,14	2,438	-0,49%
BDO Unibank	PHY077751022	3,13	155,80	-1,02%
Attijariwafa bk	MA0000012445	3,13	671,60	-1,74%

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BRB FUNDO DE INVE.	3,298	+0,002	+0,05%
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Amundi Funds - Ch.	14,419	-0,016	-0,11%
BITIC YCT I	2,394	+0,034	+1,42%