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Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0794787092

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WKTW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun (0P0000WKTW). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,110	6,110	0,000
Ações	93,890	93,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,222	8,759
Índice Preço/Valor Contábil	1,382	1,361
Índice Preço/Vendas	2,179	1,583
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,798	7,527
Retorno com dividendos	4,206	4,562
Crescimento de lucros em 5 anos	7,671	8,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,980	37,812
Imóveis	13,570	6,700
Tecnologia	13,130	11,668
Energia	6,550	6,967
Consumo Cíclico	6,030	8,680
Saúde	4,800	4,646
Materiais Básicos	4,120	6,011
Industriais	2,160	9,355
Utilidades	0,660	2,371

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,75	82,48	+2,15%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,41	26,820	+1,51%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	4,31	961,000	+0,21%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,23	126.300,0	+5,69%
Emaar properti	AEE000301011	3,81	13,500	+1,89%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,26	23,65	+1,29%
Gulf Bank	KW0EQ0100028	3,22	344,000	-1,43%
Doha bk ltd	QA0006929770	3,14	2,454	+0,78%
BDO Unibank	PHY077751022	3,13	167,00	-0,60%
Attijariwafa bk	MA0000012445	3,13	676,00	+0,16%

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US 500	5.890,8	+4,3	+0,07%
US 30	42.048,4	-92,0	-0,22%
S&P 500 VIX	18,33	+0,11	+0,60%
Bitcoin Futuro	103.835,0	-1.195,0	-1,14%
Índice Dólar	100,815	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	66,28	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	63,39	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	364,63	-11,72	-3,11%
Soja Chicago	1.077,13	+5,13	+0,48%
Cacau NY	9.865,00	-86,00	-0,86%
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Açúcar NY nº11	18,09	-0,13	-0,71%

Dólar/BRL	5,6135	+0,0055	+0,10%
EUR/BRL	6,2854	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1191	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	146,76	-0,73	-0,49%
GBP/Dólar	1,3284	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,4618	+0,0016	+0,02%
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Petrobras PN	32,02	-0,11	-0,34%
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Fidelity Global I.	15,220	-0,260	-1,68%
Carmignac Portfol.	171,910	+0,040	+0,02%
Huaan Innovation .	0,960	-0,006	-0,62%
Renta 4 Acciones .	20,714	+0,402	+1,98%
Fundsmith Equity .	38,983	-0,304	-0,77%
Amundi Dow Jones .	379,05	-2,35	-0,62%