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Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW)

Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0794787092

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WKTW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun (0P0000WKTW). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,110	6,110	0,000
Ações	93,890	93,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,222	8,821
Índice Preço/Valor Contábil	1,382	1,389
Índice Preço/Vendas	2,179	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,798	7,439
Retorno com dividendos	4,206	5,118
Crescimento de lucros em 5 anos	7,671	7,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,980	38,709
Imóveis	13,570	8,807
Tecnologia	13,130	10,554
Energia	6,550	6,747
Consumo Cíclico	6,030	8,660
Saúde	4,800	4,602
Materiais Básicos	4,120	4,081
Industriais	2,160	9,934
Utilidades	0,660	2,084

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,75	97,71	+0,56%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,41	28,380	-1,25%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	4,31	1.054,000	-0,38%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,23	105.100,0	-2,23%
Emaar properti	AEE000301011	3,81	14,950	-1,32%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,26	26,85	+3,47%
Gulf Bank	KW0EQ0100028	3,22	344,000	-0,29%
Doha bk ltd	QA0006929770	3,14	2,550	+1,23%
BDO Unibank	PHY077751022	3,13	143,80	+3,98%
Attijariwafa bk	MA0000012445	3,13	765,00	-0,39%

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US 30	44.931,2	+8,9	+0,02%
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