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Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW)

Luxemburgo

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18/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0794787092

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WKTW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun (0P0000WKTW). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,800	4,800	0,000
Ações	95,200	95,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,577	8,600
Índice Preço/Valor Contábil	1,477	1,391
Índice Preço/Vendas	2,386	1,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,568	7,650
Retorno com dividendos	4,760	4,948
Crescimento de lucros em 5 anos	9,434	10,651

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,580	36,460
Tecnologia	15,240	12,810
Imóveis	11,100	7,443
Energia	6,380	7,606
Industriais	5,990	10,612
Consumo Cíclico	5,650	8,561
Materiais Básicos	4,890	5,241
Saúde	3,810	4,476
Consumo Não-Cíclico	0,790	6,619
Utilidades	0,580	2,650

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,81	96,31	-0,66%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,39	124.600,0	-4,15%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,79	28,600	-0,87%
Emaar properti	AEE000301011	3,62	13,350	-1,11%
Gulf Bank	KW0EQ0100028	3,61	327,000	+0,31%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	3,41	1.033,000	+0,29%
Doha bk ltd	QA0006929770	3,27	1,949	+0,10%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,01	21,25	-1,39%
Qnb	QA0006929895	3,00	16,100	-1,65%
BDO Unibank	PHY077751022	2,97	161,00	+0,37%

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US 30	42.079,0	+114,4	+0,27%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.920,0	+1.400,0	+1,64%
Índice Dólar	103,075	-0,032	-0,03%

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Soja Chicago	1.010,13	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.061,00	+19,80	+0,65%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
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Dólar/JPY	148,52	-0,21	-0,14%
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