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Frost Total Return Bond Fund Class Institutional (FIJEX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,75B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

FIJEX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo FIJEX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Frost Total Return Bond Fund Class Institutional para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.04.2025	9,68	9,68	9,70	9,67	-0,21%
16.04.2025	9,70	9,70	9,70	9,66	0,31%
15.04.2025	9,67	9,67	9,67	9,66	0,10%
14.04.2025	9,66	9,66	9,66	9,66	0,62%
11.04.2025	9,60	9,60	9,67	9,60	-0,21%
10.04.2025	9,62	9,62	9,67	9,62	-0,52%
09.04.2025	9,67	9,67	9,73	9,67	-0,62%
08.04.2025	9,73	9,68	9,73	9,68	0,10%
07.04.2025	9,72	9,72	9,82	9,72	-1,02%
04.04.2025	9,82	9,82	9,84	9,82	-0,20%
03.04.2025	9,84	9,84	9,84	9,82	0,20%
02.04.2025	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00%
01.04.2025	9,82	9,82	9,82	9,82	0,20%
31.03.2025	9,80	9,80	9,80	9,80	0,20%
28.03.2025	9,78	9,78	9,78	9,78	-0,10%
27.03.2025	9,79	9,79	9,80	9,79	-0,10%
26.03.2025	9,80	9,80	9,81	9,80	-0,10%
25.03.2025	9,81	9,81	9,81	9,81	0,00%
24.03.2025	9,81	9,81	9,81	9,81	-0,30%
21.03.2025	9,84	9,84	9,85	9,84	-0,10%
20.03.2025	9,85	9,85	9,85	9,84	0,10%

Alta: 9,85

Baixa: 9,60

Diferença: 0,25

Média: 9,75

Var%: -1,63

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