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Frost Total Return Bond Fund Class Institutional (FIJEX)

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21/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,82B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FIJEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Total Return Bond Inst (FIJEX). Nossos dados do Frost Total Return Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,71	3,71
Ações	1,18	1,18
Título	94,33	94,33
Preferenciais	0,79	0,79

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,65	14,22
Índice Preço/Valor Contábil	1,08	2,26
Índice Preço/Vendas	2,23	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,43
Retorno com dividendos	-	3,78
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	34,81

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 363

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,69	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,34	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,20	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,01	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Investor	3,82B	3,00	5,81	3,22
Frost Credit Institutional	506,32M	2,93	7,83	4,83
Frost Low Duration Bond Inst	261,79M	3,56	4,57	2,11

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Ibovespa Futuros	135.720	+615	+0,46%
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US 30	44.392,6	+69,5	+0,16%
S&P 500 VIX	16,82	+0,17	+1,02%
Bitcoin Futuro	119.920,0	+2.060,0	+1,75%
Índice Dólar	97,082	-0,488	-0,50%

Petróleo Brent	68,38	-0,83	-1,20%
Petróleo WTI	65,11	-0,84	-1,27%
Café Contrato C	295,75	+3,80	+1,30%
Soja Chicago	1.012,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	8.150,50	-5,50	-0,07%
Ouro	3.445,02	+38,62	+1,13%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,5560	-0,0106	-0,19%
EUR/BRL	6,5317	+0,0255	+0,39%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0057	+0,49%
Dólar/JPY	146,42	-0,98	-0,66%
GBP/Dólar	1,3529	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,5191	+0,0109	+0,15%
CAD/BRL	4,0820	+0,0161	+0,40%

Petrobras PN	31,36	+0,31	+1,00%
Vale ON	57,52	+1,47	+2,62%
Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
Magazine Luiza ON	7,54	-0,06	-0,79%
IRB Brasil ON	44,11	+0,11	+0,25%
Oi ON	0,48	-0,04	-7,69%
Weg ON	41,81	-0,16	-0,38%

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Interfund Emergin.	9,201	+0,038	+0,41%
BlackRock Total I.	11,86	+0,06	+0,51%
Italian Base Day .	124,33	+0,06	+0,05%