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Frost Total Return Bond Fund Class Institutional (FIJEX)

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05/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,92B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FIJEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Total Return Bond Inst (FIJEX). Nossos dados do Frost Total Return Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,23	5,23
Ações	1,32	1,32
Título	92,69	92,69
Preferenciais	0,76	0,76

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,65	14,66
Índice Preço/Valor Contábil	1,08	2,30
Índice Preço/Vendas	2,23	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,31
Retorno com dividendos	-	3,82
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	32,03

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 358

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	6,03	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4,52	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,11	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,46	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,09	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	1,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.875%	-	1,87	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,80	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Investor	3,92B	2,93	5,20	3,20
Frost Credit Institutional	409,42M	3,27	7,37	4,86
Frost Low Duration Bond Inst	268,48M	3,43	4,27	2,09

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.503,4	+8,3	+0,13%
US 30	45.552,0	+37,1	+0,08%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.320,0	-122,0	-0,11%
Índice Dólar	97,302	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	66,50	+0,48	+0,73%
Petróleo WTI	62,71	+0,45	+0,72%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.032,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.694,15	+16,75	+0,46%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3816	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1772	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,07	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,3573	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,3593	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9274	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,36	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Frost Total Retur.	9,82	+0,04	+0,41%
Vanguard MSCI Int.	113,30	+0,28	+0,25%
PPL	52,55	-0,02	-0,04%
WAYSH	37,00	-0,70	-1,86%
MAXIS S&P Mitsubi.	143,0	0,0	0,00%
OMG/Dólar	0,1717	+0,0008	+0,47%
SDAO/BTC	0,00000166	-0,00000016	-8,79%