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Frost Total Return Bond Fund Class Institutional (FIJEX)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,81B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FIJEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Total Return Bond Inst (FIJEX). Nossos dados do Frost Total Return Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,87	4,87
Ações	1,24	1,24
Título	93,10	93,10
Preferenciais	0,79	0,79

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,65	14,15
Índice Preço/Valor Contábil	1,08	2,26
Índice Preço/Vendas	2,23	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,23
Retorno com dividendos	-	3,85
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	93,79	34,28
Industriais	6,21	11,19

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,69	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,60	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,56	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,25	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,02	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Investor	3,81B	1,67	4,79	2,98
Frost Credit Institutional	493,14M	1,77	6,57	4,49
Frost Low Duration Bond Inst	261,3M	2,71	4,01	2,02

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US 30	44.217,5	+122,7	+0,28%
S&P 500 VIX	16,93	+0,20	+1,20%
Bitcoin Futuro	107.485,0	-570,0	-0,53%
Índice Dólar	96,332	-0,161	-0,17%

Petróleo Brent	66,88	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,38	+0,27	+0,41%
Café Contrato C	295,47	-4,63	-1,54%
Soja Chicago	1.022,75	-6,25	-0,61%
Cacau NY	8.502,00	-498,00	-5,53%
Ouro	3.365,45	+57,75	+1,75%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,41	-2,53%

Dólar/BRL	5,4510	+0,0189	+0,35%
EUR/BRL	6,4350	+0,0288	+0,45%
EUR/Dólar	1,1793	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,31	-0,73	-0,51%
GBP/Dólar	1,3726	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4825	+0,0226	+0,30%
CAD/BRL	3,9966	+0,0034	+0,09%

Petrobras PN	31,34	-0,04	-0,13%
Vale ON	52,96	+0,31	+0,59%
Casas Bahia ON	3,10	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	9,76	-0,09	-0,91%
IRB Brasil ON	45,36	+0,12	+0,27%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,73	-0,05	-0,12%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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BNP PARIBAS ARBIT.	4,34	0,00	0,00%
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Guinness Global I.	33,526	+0,305	+0,92%
SMTAM SMT US Doll.	9.266,440	-0,560	-0,01%
SEB Concept Biote.	99,762	-0,279	-0,28%
Nordnet Smart 15 .	86,780	0,000	0,00%
BNP PARIBAS ARBIT.	2,67	0,00	0,00%