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Frost Total Return Bond Fund Class Institutional (FIJEX)

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03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,96B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FIJEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Total Return Bond Inst (FIJEX). Nossos dados do Frost Total Return Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,52	2,62	0,10
Ações	1,32	1,32	0,00
Título	94,89	94,89	0,00
Preferenciais	1,27	1,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,65	15,77
Índice Preço/Valor Contábil	1,08	2,30
Índice Preço/Vendas	2,23	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,34
Retorno com dividendos	-	3,82
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,19

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	99,86	32,00
Industriais	0,14	10,76

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 359

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	6,25	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4,69	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,19	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,55	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,11	-	-
United States Treasury Bonds 4.875%	-	1,94	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	1,90	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,52	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Investor	3,96B	4,09	5,82	3,35
Frost Credit Institutional	522,7M	4,44	7,87	5,02
Frost Low Duration Bond Inst	252,72M	4,48	4,85	2,20

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Frost Total Retur.	9,80	-0,01	-0,10%
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KREATE	10,25	+0,05	+0,49%
S&P/ASX 300 Softw.	3.226,96	+43,00	+1,35%
KAF Sukuk Fund	171,826	+0,048	+0,03%
PHRA	0,0640	+0,0004	+0,63%
Sydbank Vermogens.	68,220	+0,320	+0,47%