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Fullerton Lux Funds Asian Bonds A Usd Acc (0P0000X7TD)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 133,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU0790902711 
Classe de Ativo:  Título
Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc 13,319 +0,010 +0,06%

0P0000X7TD - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7TD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds A Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
23/12/2024 - 23/01/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
22.01.2025 13,319 13,319 13,319 13,319 0,06%
21.01.2025 13,311 13,311 13,311 13,311 0,06%
20.01.2025 13,303 13,303 13,303 13,303 0,00%
17.01.2025 13,303 13,303 13,303 13,303 0,26%
16.01.2025 13,269 13,269 13,269 13,269 0,36%
15.01.2025 13,221 13,221 13,221 13,221 0,05%
14.01.2025 13,214 13,214 13,214 13,214 -0,35%
10.01.2025 13,261 13,261 13,261 13,261 -0,05%
09.01.2025 13,267 13,267 13,267 13,267 0,11%
08.01.2025 13,253 13,253 13,253 13,253 -0,20%
07.01.2025 13,279 13,279 13,279 13,279 -0,11%
06.01.2025 13,294 13,294 13,294 13,294 -0,15%
03.01.2025 13,314 13,314 13,314 13,314 -0,05%
02.01.2025 13,321 13,321 13,321 13,321 0,03%
31.12.2024 13,317 13,317 13,317 13,317 0,17%
30.12.2024 13,295 13,295 13,295 13,295 0,08%
27.12.2024 13,285 13,285 13,285 13,285 0,01%
24.12.2024 13,284 13,284 13,284 13,284 -0,17%
23.12.2024 13,307 13,307 13,307 13,307 0,04%
Alta: 13,321 Baixa: 13,214 Diferença: 0,107 Média: 13,285 Var%: 0,128
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