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Fullerton Lux Funds Asian Bonds A Usd Acc (0P0000X7TD)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902711

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7TD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc (0P0000X7TD). Nossos dados do Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,910	5,910
Título	93,710	93,710
Conversíveis	0,210	0,210
Preferenciais	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,214
Índice Preço/Valor Contábil	0,244	1,403
Índice Preço/Vendas	0,086	1,210
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,337	10,251
Retorno com dividendos	-	2,358
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,691

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,249	69,213
Governo	12,586	15,826
Não alocado	1,955	10,485

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,64	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,59	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,56	-	-
Philippines (Republic Of) 5.9%	-	1,52	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,27	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 0%	-	1,24	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0%	-	1,24	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	1,19	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	817,02M	0,98	4,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	119,3M	1,44	2,52	2,48
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	119,3M	1,06	2,41	2,44
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,26M	5,66	2,18	1,63
Fullerton Lux Asian Currency Bondsu	22,04M	5,86	2,63	2,08

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Ibovespa Futuros	134.915	-1.875	-1,37%
US 500	6.288,9	-8,6	-0,14%
US 30	44.251,5	-233,6	-0,53%
S&P 500 VIX	16,73	+0,21	+1,27%
Bitcoin Futuro	117.987,5	-1.775,0	-1,48%
Índice Dólar	98,095	-0,351	-0,36%

Petróleo Brent	69,31	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	67,41	-0,13	-0,19%
Café Contrato C	303,42	-3,78	-1,23%
Soja Chicago	1.028,13	+6,13	+0,60%
Cacau NY	7.723,50	+414,50	+5,67%
Ouro	3.361,56	+16,26	+0,49%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,5725	+0,0289	+0,52%
EUR/BRL	6,4767	+0,0417	+0,65%
EUR/Dólar	1,1636	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	148,65	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3426	+0,0019	+0,14%
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Petrobras PN	30,82	-0,65	-2,07%
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Daiwa Nikkei225 L.	40.898,000	-85,000	-0,21%
FPA New Income	9,96	-0,01	-0,10%
Janus Henderson H.	34,170	+0,360	+1,06%
CS Investment Fun.	105,520	+1,230	+1,18%
WisdomTree Copper	918.11	0.00	0.00%
Duero Equilibrio .	31,145	-0,003	-0,01%