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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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9,563 -0,024 -0,25%

27/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WF43 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WF43. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.03.2025	9,563	9,563	9,563	9,563	-0,25%
26.03.2025	9,587	9,587	9,587	9,586	0,01%
25.03.2025	9,586	9,586	9,608	9,586	-0,23%
24.03.2025	9,608	9,608	9,608	9,608	-0,29%
21.03.2025	9,636	9,636	9,636	9,636	-0,05%
20.03.2025	9,641	9,641	9,641	9,641	0,40%
19.03.2025	9,603	9,603	9,603	9,603	0,06%
18.03.2025	9,597	9,597	9,597	9,597	-0,09%
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14.03.2025	9,600	9,600	9,600	9,600	0,04%
13.03.2025	9,596	9,596	9,596	9,596	-0,17%
12.03.2025	9,612	9,612	9,612	9,612	-0,18%
11.03.2025	9,629	9,629	9,629	9,629	-0,06%
10.03.2025	9,635	9,635	9,635	9,635	0,12%
06.03.2025	9,623	9,623	9,623	9,623	-0,18%
05.03.2025	9,640	9,640	9,640	9,640	-0,17%
04.03.2025	9,656	9,656	9,656	9,656	0,24%
03.03.2025	9,633	9,633	9,633	9,633	0,09%
28.02.2025	9,624	9,624	9,624	9,624	0,34%

Alta: 9,656

Baixa: 9,563

Diferença: 0,093

Média: 9,614

Var%: -0,292

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