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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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9,438 -0,006 -0,06%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WF43 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WF43. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.06.2025	9,438	9,438	9,438	9,438	-0,06%
30.05.2025	9,444	9,444	9,444	9,444	0,23%
28.05.2025	9,422	9,422	9,422	9,416	0,06%
27.05.2025	9,416	9,416	9,416	9,416	0,26%
26.05.2025	9,392	9,392	9,392	9,389	0,03%
23.05.2025	9,389	9,389	9,389	9,389	0,23%
22.05.2025	9,367	9,367	9,387	9,367	-0,21%
21.05.2025	9,387	9,387	9,404	9,387	-0,18%
20.05.2025	9,404	9,404	9,404	9,374	0,32%
19.05.2025	9,374	9,374	9,416	9,374	-0,45%
16.05.2025	9,416	9,416	9,416	9,386	0,32%
15.05.2025	9,386	9,386	9,402	9,386	-0,17%
14.05.2025	9,402	9,402	9,402	9,391	0,12%
13.05.2025	9,391	9,391	9,391	9,391	0,00%
08.05.2025	9,391	9,391	9,391	9,383	0,09%
07.05.2025	9,383	9,383	9,383	9,361	0,24%
06.05.2025	9,361	9,361	9,377	9,361	-0,17%
05.05.2025	9,377	9,377	9,377	9,377	-0,21%
02.05.2025	9,397	9,397	9,397	9,397	-0,14%
30.04.2025	9,410	9,410	9,410	9,410	0,10%

Alta: 9,444

Baixa: 9,361

Diferença: 0,083

Média: 9,397

Var%: 0,394

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