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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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9,670 +0,015 +0,16%

28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WF43 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WF43. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.08.2025	9,670	9,670	9,670	9,670	0,16%
27.08.2025	9,655	9,655	9,655	9,655	0,05%
26.08.2025	9,650	9,650	9,657	9,650	-0,07%
25.08.2025	9,657	9,657	9,657	9,623	0,35%
22.08.2025	9,623	9,623	9,623	9,623	-0,09%
21.08.2025	9,632	9,632	9,636	9,632	-0,04%
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19.08.2025	9,631	9,631	9,638	9,631	-0,07%
18.08.2025	9,638	9,638	9,638	9,638	-0,11%
14.08.2025	9,649	9,649	9,649	9,619	0,31%
13.08.2025	9,619	9,619	9,619	9,594	0,26%
12.08.2025	9,594	9,594	9,594	9,594	0,00%
11.08.2025	9,594	9,594	9,594	9,590	0,04%
08.08.2025	9,590	9,590	9,591	9,590	-0,01%
07.08.2025	9,591	9,591	9,591	9,583	0,08%
06.08.2025	9,583	9,583	9,590	9,583	-0,07%
05.08.2025	9,590	9,590	9,590	9,576	0,15%
04.08.2025	9,576	9,576	9,576	9,523	0,56%
01.08.2025	9,523	9,523	9,538	9,523	-0,16%
31.07.2025	9,538	9,538	9,548	9,538	-0,10%
30.07.2025	9,548	9,548	9,548	9,548	0,30%
29.07.2025	9,519	9,519	9,519	9,517	0,02%

Alta: 9,670

Baixa: 9,517

Diferença: 0,153

Média: 9,605

Var%: 1,608

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