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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WF43 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	9,591	9,591	9,591	9,583	0,08%
06.08.2025	9,583	9,583	9,590	9,583	-0,07%
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04.08.2025	9,576	9,576	9,576	9,523	0,56%
01.08.2025	9,523	9,523	9,538	9,523	-0,16%
31.07.2025	9,538	9,538	9,548	9,538	-0,10%
30.07.2025	9,548	9,548	9,548	9,548	0,30%
29.07.2025	9,519	9,519	9,519	9,517	0,02%
28.07.2025	9,517	9,517	9,517	9,517	0,17%
25.07.2025	9,501	9,501	9,501	9,500	0,01%
24.07.2025	9,500	9,500	9,506	9,500	-0,06%
23.07.2025	9,506	9,506	9,506	9,492	0,15%
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21.07.2025	9,472	9,472	9,472	9,472	0,07%
18.07.2025	9,465	9,465	9,465	9,451	0,15%
17.07.2025	9,451	9,451	9,451	9,440	0,12%
16.07.2025	9,440	9,440	9,452	9,440	-0,13%
15.07.2025	9,452	9,452	9,452	9,447	0,05%
14.07.2025	9,447	9,447	9,447	9,447	-0,11%
11.07.2025	9,457	9,457	9,463	9,457	-0,06%
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09.07.2025	9,440	9,440	9,440	9,440	0,04%
08.07.2025	9,436	9,436	9,436	9,436	-0,20%

Alta: 9,591

Baixa: 9,436

Diferença: 0,155

Média: 9,500

Var%: 1,438

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