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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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9,756 -0,011 -0,11%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WF43 - Dados Históricos

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26.09.2025	9,756	9,756	9,756	9,756	-0,11%
25.09.2025	9,767	9,767	9,767	9,767	0,11%
24.09.2025	9,756	9,756	9,771	9,756	-0,15%
23.09.2025	9,771	9,771	9,771	9,771	0,00%
19.09.2025	9,771	9,771	9,792	9,771	-0,21%
18.09.2025	9,792	9,792	9,795	9,792	-0,03%
17.09.2025	9,795	9,795	9,795	9,787	0,08%
16.09.2025	9,787	9,787	9,787	9,768	0,19%
15.09.2025	9,768	9,768	9,768	9,768	-0,03%
12.09.2025	9,771	9,771	9,771	9,749	0,23%
11.09.2025	9,749	9,749	9,749	9,733	0,16%
10.09.2025	9,733	9,733	9,733	9,733	-0,07%
09.09.2025	9,740	9,740	9,740	9,731	0,09%
08.09.2025	9,731	9,731	9,731	9,705	0,27%
05.09.2025	9,705	9,705	9,705	9,705	0,22%
04.09.2025	9,684	9,684	9,684	9,654	0,31%
03.09.2025	9,654	9,654	9,654	9,654	0,18%
02.09.2025	9,637	9,637	9,678	9,637	-0,42%
01.09.2025	9,678	9,678	9,678	9,675	0,03%
29.08.2025	9,675	9,675	9,675	9,670	0,05%
28.08.2025	9,670	9,670	9,670	9,670	0,16%

Alta: 9,795

Baixa: 9,637

Diferença: 0,158

Média: 9,733

Var%: 1,046

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