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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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9,451 +0,011 +0,12%

17/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WF43 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WF43. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	9,451	9,451	9,451	9,440	0,12%
16.07.2025	9,440	9,440	9,452	9,440	-0,13%
15.07.2025	9,452	9,452	9,452	9,447	0,05%
14.07.2025	9,447	9,447	9,447	9,447	-0,11%
11.07.2025	9,457	9,457	9,463	9,457	-0,06%
10.07.2025	9,463	9,463	9,463	9,440	0,24%
09.07.2025	9,440	9,440	9,440	9,440	0,04%
08.07.2025	9,436	9,436	9,436	9,436	-0,20%
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04.07.2025	9,476	9,476	9,476	9,476	0,01%
03.07.2025	9,475	9,475	9,475	9,461	0,15%
02.07.2025	9,461	9,461	9,478	9,461	-0,18%
01.07.2025	9,478	9,478	9,478	9,478	-1,02%
30.06.2025	9,576	9,576	9,576	9,576	0,15%
27.06.2025	9,562	9,562	9,562	9,562	0,07%
26.06.2025	9,555	9,555	9,555	9,543	0,13%
25.06.2025	9,543	9,543	9,543	9,523	0,21%
24.06.2025	9,523	9,523	9,523	9,523	0,37%
20.06.2025	9,488	9,488	9,501	9,488	-0,14%
19.06.2025	9,501	9,501	9,501	9,501	0,00%
18.06.2025	9,501	9,501	9,501	9,489	0,13%

Alta: 9,576

Baixa: 9,436

Diferença: 0,140

Média: 9,485

Var%: -0,400

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GPM Gestión Activ.	7,633	+0,072	+0,95%
Pioneer Funds E.	112,230	+0,500	+0,45%
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