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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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9,572 0,001 0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WF43 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WF43. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	9,572	9,572	9,572	9,572	0,01%
20.11.2024	9,571	9,571	9,571	9,571	-0,13%
19.11.2024	9,583	9,583	9,583	9,583	0,23%
18.11.2024	9,561	9,561	9,561	9,561	-0,16%
15.11.2024	9,576	9,576	9,576	9,576	-0,03%
14.11.2024	9,579	9,579	9,579	9,579	-0,18%
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12.11.2024	9,611	9,611	9,611	9,611	-0,17%
11.11.2024	9,627	9,627	9,627	9,627	0,01%
08.11.2024	9,626	9,626	9,626	9,626	0,52%
07.11.2024	9,576	9,576	9,576	9,576	0,28%
06.11.2024	9,549	9,549	9,549	9,549	-0,44%
05.11.2024	9,591	9,591	9,591	9,591	-0,07%
04.11.2024	9,598	9,598	9,598	9,598	-0,14%
30.10.2024	9,611	9,611	9,611	9,611	0,28%
29.10.2024	9,584	9,584	9,584	9,584	-0,07%
28.10.2024	9,591	9,591	9,591	9,591	-0,20%
25.10.2024	9,610	9,610	9,610	9,610	0,06%
24.10.2024	9,604	9,604	9,604	9,604	0,10%
23.10.2024	9,594	9,594	9,594	9,594	-0,09%

Alta: 9,627

Baixa: 9,549

Diferença: 0,078

Média: 9,590

Var%: -0,323

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